中金衡优A(005489) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 1.1041元 | 1.2773元 |
| 2026-03-27 | 1.0986元 | 1.2718元 |
| 2026-03-26 | 1.0836元 | 1.2568元 |
| 2026-03-25 | 1.0943元 | 1.2675元 |
| 2026-03-24 | 1.0749元 | 1.2481元 |
| 2026-03-23 | 1.0523元 | 1.2255元 |
| 2026-03-20 | 1.0866元 | 1.2598元 |
| 2026-03-19 | 1.0949元 | 1.2681元 |
| 2026-03-18 | 1.1273元 | 1.3005元 |
| 2026-03-17 | 1.1190元 | 1.2922元 |
| 2026-03-16 | 1.1267元 | 1.2999元 |
| 2026-03-13 | 1.1317元 | 1.3049元 |
| 2026-03-12 | 1.1480元 | 1.3212元 |
| 2026-03-11 | 1.1637元 | 1.3369元 |
| 2026-03-10 | 1.1685元 | 1.3417元 |
| 2026-03-09 | 1.1500元 | 1.3232元 |
| 2026-03-06 | 1.1658元 | 1.3390元 |
| 2026-03-05 | 1.1678元 | 1.3410元 |
| 2026-03-04 | 1.1685元 | 1.3417元 |
| 2026-03-03 | 1.1760元 | 1.3492元 |
| 2026-03-02 | 1.2129元 | 1.3861元 |
| 2026-02-27 | 1.2116元 | 1.3848元 |
| 2026-02-26 | 1.2121元 | 1.3853元 |
| 2026-02-25 | 1.2159元 | 1.3891元 |
| 2026-02-24 | 1.2090元 | 1.3822元 |
| 2026-02-13 | 1.1998元 | 1.3730元 |
| 2026-02-12 | 1.2170元 | 1.3902元 |
| 2026-02-11 | 1.2139元 | 1.3871元 |
| 2026-02-10 | 1.2099元 | 1.3831元 |
| 2026-02-09 | 1.2057元 | 1.3789元 |
| 2026-02-06 | 1.1876元 | 1.3608元 |
| 2026-02-05 | 1.1893元 | 1.3625元 |
| 2026-02-04 | 1.2026元 | 1.3758元 |
| 2026-02-03 | 1.1987元 | 1.3719元 |
| 2026-02-02 | 1.1697元 | 1.3429元 |
| 2026-01-30 | 1.2136元 | 1.3868元 |
| 2026-01-29 | 1.2328元 | 1.4060元 |
| 2026-01-28 | 1.2443元 | 1.4175元 |
| 2026-01-27 | 1.2353元 | 1.4085元 |
| 2026-01-26 | 1.2306元 | 1.4038元 |
| 2026-01-23 | 1.2381元 | 1.4113元 |
| 2026-01-22 | 1.2352元 | 1.4084元 |
| 2026-01-21 | 1.2432元 | 1.4164元 |
| 2026-01-20 | 1.2332元 | 1.4064元 |
| 2026-01-19 | 1.2431元 | 1.4163元 |
| 2026-01-16 | 1.2442元 | 1.4174元 |
| 2026-01-15 | 1.2344元 | 1.4076元 |
| 2026-01-14 | 1.2286元 | 1.4018元 |
| 2026-01-13 | 1.2270元 | 1.4002元 |
| 2026-01-12 | 1.2325元 | 1.4057元 |