中金衡优A(005489) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8609元 | 1.0341元 |
| 2026-10-08 | 0.8721元 | 1.0453元 |
| 2026-09-30 | 0.9007元 | 1.0739元 |
| 2026-09-29 | 0.9197元 | 1.0929元 |
| 2026-09-28 | 0.9166元 | 1.0898元 |
| 2026-09-24 | 0.9720元 | 1.1452元 |
| 2026-09-23 | 1.0048元 | 1.1780元 |
| 2026-09-22 | 1.0056元 | 1.1788元 |
| 2026-09-21 | 1.0136元 | 1.1868元 |
| 2026-09-18 | 1.0113元 | 1.1845元 |
| 2026-09-17 | 0.9877元 | 1.1609元 |
| 2026-09-16 | 0.9921元 | 1.1653元 |
| 2026-09-15 | 0.9541元 | 1.1273元 |
| 2026-09-14 | 0.9411元 | 1.1143元 |
| 2026-09-11 | 0.9607元 | 1.1339元 |
| 2026-09-10 | 0.9684元 | 1.1416元 |
| 2026-09-09 | 0.9727元 | 1.1459元 |
| 2026-09-08 | 0.9706元 | 1.1438元 |
| 2026-09-07 | 0.9768元 | 1.1500元 |
| 2026-09-04 | 0.9402元 | 1.1134元 |
| 2026-09-03 | 0.9724元 | 1.1456元 |
| 2026-09-02 | 0.9789元 | 1.1521元 |
| 2026-09-01 | 0.9975元 | 1.1707元 |
| 2026-08-31 | 1.0333元 | 1.2065元 |
| 2026-08-28 | 1.0159元 | 1.1891元 |
| 2026-08-27 | 1.0355元 | 1.2087元 |
| 2026-08-26 | 1.0023元 | 1.1755元 |
| 2026-08-25 | 0.9844元 | 1.1576元 |
| 2026-08-24 | 0.9963元 | 1.1695元 |
| 2026-08-21 | 1.0233元 | 1.1965元 |
| 2026-08-20 | 1.0225元 | 1.1957元 |
| 2026-08-19 | 1.0217元 | 1.1949元 |
| 2026-08-18 | 1.1143元 | 1.2875元 |
| 2026-08-17 | 1.1129元 | 1.2861元 |
| 2026-08-14 | 1.0673元 | 1.2405元 |
| 2026-08-13 | 1.0581元 | 1.2313元 |
| 2026-08-12 | 1.0664元 | 1.2396元 |
| 2026-08-11 | 1.0484元 | 1.2216元 |
| 2026-08-10 | 1.0558元 | 1.2290元 |
| 2026-08-07 | 1.0668元 | 1.2400元 |
| 2026-08-06 | 1.0372元 | 1.2104元 |
| 2026-08-05 | 1.0250元 | 1.1982元 |
| 2026-08-04 | 0.9866元 | 1.1598元 |
| 2026-08-03 | 0.9243元 | 1.0975元 |
| 2026-07-31 | 0.9767元 | 1.1499元 |
| 2026-07-30 | 0.9440元 | 1.1172元 |
| 2026-07-29 | 1.0228元 | 1.1960元 |
| 2026-07-28 | 1.0328元 | 1.2060元 |
| 2026-07-27 | 1.1281元 | 1.3013元 |
| 2026-07-24 | 1.1050元 | 1.2782元 |