中金衡优A(005489) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 1.0225元 | 1.1957元 |
| 2026-08-19 | 1.0217元 | 1.1949元 |
| 2026-08-18 | 1.1143元 | 1.2875元 |
| 2026-08-17 | 1.1129元 | 1.2861元 |
| 2026-08-14 | 1.0673元 | 1.2405元 |
| 2026-08-13 | 1.0581元 | 1.2313元 |
| 2026-08-12 | 1.0664元 | 1.2396元 |
| 2026-08-11 | 1.0484元 | 1.2216元 |
| 2026-08-10 | 1.0558元 | 1.2290元 |
| 2026-08-07 | 1.0668元 | 1.2400元 |
| 2026-08-06 | 1.0372元 | 1.2104元 |
| 2026-08-05 | 1.0250元 | 1.1982元 |
| 2026-08-04 | 0.9866元 | 1.1598元 |
| 2026-08-03 | 0.9243元 | 1.0975元 |
| 2026-07-31 | 0.9767元 | 1.1499元 |
| 2026-07-30 | 0.9440元 | 1.1172元 |
| 2026-07-29 | 1.0228元 | 1.1960元 |
| 2026-07-28 | 1.0328元 | 1.2060元 |
| 2026-07-27 | 1.1281元 | 1.3013元 |
| 2026-07-24 | 1.1050元 | 1.2782元 |
| 2026-07-23 | 1.1107元 | 1.2839元 |
| 2026-07-22 | 1.1558元 | 1.3290元 |
| 2026-07-21 | 1.1878元 | 1.3610元 |
| 2026-07-20 | 1.0548元 | 1.2280元 |
| 2026-07-17 | 1.0920元 | 1.2652元 |
| 2026-07-16 | 1.1845元 | 1.3577元 |
| 2026-07-15 | 1.2351元 | 1.4083元 |
| 2026-07-14 | 1.2859元 | 1.4591元 |
| 2026-07-13 | 1.2637元 | 1.4369元 |
| 2026-07-10 | 1.3050元 | 1.4782元 |
| 2026-07-09 | 1.3859元 | 1.5591元 |
| 2026-07-08 | 1.2867元 | 1.4599元 |
| 2026-07-07 | 1.2918元 | 1.4650元 |
| 2026-07-06 | 1.2828元 | 1.4560元 |
| 2026-07-03 | 1.3125元 | 1.4857元 |
| 2026-07-02 | 1.3235元 | 1.4967元 |
| 2026-07-01 | 1.4304元 | 1.6036元 |
| 2026-06-30 | 1.4661元 | 1.6393元 |
| 2026-06-29 | 1.4029元 | 1.5761元 |
| 2026-06-26 | 1.3872元 | 1.5604元 |
| 2026-06-25 | 1.4325元 | 1.6057元 |
| 2026-06-24 | 1.3900元 | 1.5632元 |
| 2026-06-23 | 1.3630元 | 1.5362元 |
| 2026-06-22 | 1.4211元 | 1.5943元 |
| 2026-06-18 | 1.3975元 | 1.5707元 |
| 2026-06-17 | 1.3637元 | 1.5369元 |
| 2026-06-16 | 1.3355元 | 1.5087元 |
| 2026-06-15 | 1.3148元 | 1.4880元 |
| 2026-06-12 | 1.2299元 | 1.4031元 |
| 2026-06-11 | 1.2247元 | 1.3979元 |