中金衡优A(005489) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.2299元 | 1.4031元 |
| 2026-06-11 | 1.2247元 | 1.3979元 |
| 2026-06-10 | 1.2179元 | 1.3911元 |
| 2026-06-09 | 1.2505元 | 1.4237元 |
| 2026-06-08 | 1.1857元 | 1.3589元 |
| 2026-06-05 | 1.2306元 | 1.4038元 |
| 2026-06-04 | 1.2672元 | 1.4404元 |
| 2026-06-03 | 1.2599元 | 1.4331元 |
| 2026-06-02 | 1.2436元 | 1.4168元 |
| 2026-06-01 | 1.2054元 | 1.3786元 |
| 2026-05-29 | 1.2573元 | 1.4305元 |
| 2026-05-28 | 1.2811元 | 1.4543元 |
| 2026-05-27 | 1.2604元 | 1.4336元 |
| 2026-05-26 | 1.2911元 | 1.4643元 |
| 2026-05-25 | 1.2748元 | 1.4480元 |
| 2026-05-22 | 1.2466元 | 1.4198元 |
| 2026-05-21 | 1.2163元 | 1.3895元 |
| 2026-05-20 | 1.2524元 | 1.4256元 |
| 2026-05-19 | 1.2362元 | 1.4094元 |
| 2026-05-18 | 1.2298元 | 1.4030元 |
| 2026-05-15 | 1.2306元 | 1.4038元 |
| 2026-05-14 | 1.2371元 | 1.4103元 |
| 2026-05-13 | 1.2762元 | 1.4494元 |
| 2026-05-12 | 1.2498元 | 1.4230元 |
| 2026-05-11 | 1.2264元 | 1.3996元 |
| 2026-05-08 | 1.2165元 | 1.3897元 |
| 2026-05-07 | 1.2151元 | 1.3883元 |
| 2026-05-06 | 1.2017元 | 1.3749元 |
| 2026-04-30 | 1.1708元 | 1.3440元 |
| 2026-04-29 | 1.1699元 | 1.3431元 |
| 2026-04-28 | 1.1550元 | 1.3282元 |
| 2026-04-27 | 1.1453元 | 1.3185元 |
| 2026-04-24 | 1.1349元 | 1.3081元 |
| 2026-04-23 | 1.1432元 | 1.3164元 |
| 2026-04-22 | 1.1701元 | 1.3433元 |
| 2026-04-21 | 1.1613元 | 1.3345元 |
| 2026-04-20 | 1.1557元 | 1.3289元 |
| 2026-04-17 | 1.1574元 | 1.3306元 |
| 2026-04-16 | 1.1625元 | 1.3357元 |
| 2026-04-15 | 1.1487元 | 1.3219元 |
| 2026-04-14 | 1.1500元 | 1.3232元 |
| 2026-04-13 | 1.1332元 | 1.3064元 |
| 2026-04-10 | 1.1406元 | 1.3138元 |
| 2026-04-09 | 1.1427元 | 1.3159元 |
| 2026-04-08 | 1.1470元 | 1.3202元 |
| 2026-04-07 | 1.1083元 | 1.2815元 |
| 2026-04-03 | 1.1121元 | 1.2853元 |
| 2026-04-02 | 1.1098元 | 1.2830元 |
| 2026-04-01 | 1.1215元 | 1.2947元 |
| 2026-03-31 | 1.0900元 | 1.2632元 |