中金衡优A(005489) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3050元 | 1.4782元 |
| 2026-07-09 | 1.3859元 | 1.5591元 |
| 2026-07-08 | 1.2867元 | 1.4599元 |
| 2026-07-07 | 1.2918元 | 1.4650元 |
| 2026-07-06 | 1.2828元 | 1.4560元 |
| 2026-07-03 | 1.3125元 | 1.4857元 |
| 2026-07-02 | 1.3235元 | 1.4967元 |
| 2026-07-01 | 1.4304元 | 1.6036元 |
| 2026-06-30 | 1.4661元 | 1.6393元 |
| 2026-06-29 | 1.4029元 | 1.5761元 |
| 2026-06-26 | 1.3872元 | 1.5604元 |
| 2026-06-25 | 1.4325元 | 1.6057元 |
| 2026-06-24 | 1.3900元 | 1.5632元 |
| 2026-06-23 | 1.3630元 | 1.5362元 |
| 2026-06-22 | 1.4211元 | 1.5943元 |
| 2026-06-18 | 1.3975元 | 1.5707元 |
| 2026-06-17 | 1.3637元 | 1.5369元 |
| 2026-06-16 | 1.3355元 | 1.5087元 |
| 2026-06-15 | 1.3148元 | 1.4880元 |
| 2026-06-12 | 1.2299元 | 1.4031元 |
| 2026-06-11 | 1.2247元 | 1.3979元 |
| 2026-06-10 | 1.2179元 | 1.3911元 |
| 2026-06-09 | 1.2505元 | 1.4237元 |
| 2026-06-08 | 1.1857元 | 1.3589元 |
| 2026-06-05 | 1.2306元 | 1.4038元 |
| 2026-06-04 | 1.2672元 | 1.4404元 |
| 2026-06-03 | 1.2599元 | 1.4331元 |
| 2026-06-02 | 1.2436元 | 1.4168元 |
| 2026-06-01 | 1.2054元 | 1.3786元 |
| 2026-05-29 | 1.2573元 | 1.4305元 |
| 2026-05-28 | 1.2811元 | 1.4543元 |
| 2026-05-27 | 1.2604元 | 1.4336元 |
| 2026-05-26 | 1.2911元 | 1.4643元 |
| 2026-05-25 | 1.2748元 | 1.4480元 |
| 2026-05-22 | 1.2466元 | 1.4198元 |
| 2026-05-21 | 1.2163元 | 1.3895元 |
| 2026-05-20 | 1.2524元 | 1.4256元 |
| 2026-05-19 | 1.2362元 | 1.4094元 |
| 2026-05-18 | 1.2298元 | 1.4030元 |
| 2026-05-15 | 1.2306元 | 1.4038元 |
| 2026-05-14 | 1.2371元 | 1.4103元 |
| 2026-05-13 | 1.2762元 | 1.4494元 |
| 2026-05-12 | 1.2498元 | 1.4230元 |
| 2026-05-11 | 1.2264元 | 1.3996元 |
| 2026-05-08 | 1.2165元 | 1.3897元 |
| 2026-05-07 | 1.2151元 | 1.3883元 |
| 2026-05-06 | 1.2017元 | 1.3749元 |
| 2026-04-30 | 1.1708元 | 1.3440元 |
| 2026-04-29 | 1.1699元 | 1.3431元 |
| 2026-04-28 | 1.1550元 | 1.3282元 |