中金衡优A(005489) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.47元 | 1,871.36万 | 1,276.42万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.09元 | 1,471.32万 | 1,349.84万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.20元 | 1,833.40万 | 1,525.04万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.29元 | 1,976.06万 | 1,534.69万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 1,432.65万 | 1,290.79万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 461.49万 | 405.74万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 443.33万 | 392.78万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.18元 | 283.03万 | 240.39万元 | -- |