中金衡优A(005489) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 5.76万元 | 0.80% | 1.08万元 | 0.15% |
| 2025-06-20 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-04-25 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 7.59万元 | 0.80% | 1.42万元 | 0.15% |
| 2024-07-12 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 4.03万元 | 0.80% | 7,550.00元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-06-21 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |