中金衡优A(005489) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2026-06-18 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 5.76万元 | 0.80% | 1.08万元 | 0.15% |
| 2025-06-20 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-04-25 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 7.59万元 | 0.80% | 1.42万元 | 0.15% |