中金衡优A (005489.jj ) 中金基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2018-06-08总资产规模1,833.40万元 (2025-12-31) 基金净值1.0900元 (2026-03-31) 基金经理丁天宇于质冰管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率183.42% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% (5325 / 9086)
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中金衡优A(005489) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-06-28

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-06-28	2023-06-28	0.07 元	1,704.20万	119.29万元	5.29%	9.87%
2023-04-06	2023-04-06	0.0632 元	1,704.20万	107.71万元	4.58%	9.87%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。