中金衡优A (005489.jj ) 中金基金管理有限公司申	基金经理丁天宇于质冰基金类型混合型成立日期2018-06-08总资产规模1,871.36万元 (2026-06-30) 基金净值1.0225元 (2026-08-20) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.95% (6216 / 9360)
相关基金:	主从基金: 中金衡优C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

中金衡优A(005489) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。