长安鑫禧混合A(005477) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 0.4219元 | 0.4219元 |
| 2026-07-28 | 0.4177元 | 0.4177元 |
| 2026-07-27 | 0.4175元 | 0.4175元 |
| 2026-07-24 | 0.4162元 | 0.4162元 |
| 2026-07-23 | 0.4242元 | 0.4242元 |
| 2026-07-22 | 0.4177元 | 0.4177元 |
| 2026-07-21 | 0.4130元 | 0.4130元 |
| 2026-07-20 | 0.4124元 | 0.4124元 |
| 2026-07-17 | 0.4039元 | 0.4039元 |
| 2026-07-16 | 0.4058元 | 0.4058元 |
| 2026-07-15 | 0.4086元 | 0.4086元 |
| 2026-07-14 | 0.4046元 | 0.4046元 |
| 2026-07-13 | 0.3962元 | 0.3962元 |
| 2026-07-10 | 0.3960元 | 0.3960元 |
| 2026-07-09 | 0.3959元 | 0.3959元 |
| 2026-07-08 | 0.4008元 | 0.4008元 |
| 2026-07-07 | 0.4047元 | 0.4047元 |
| 2026-07-06 | 0.4115元 | 0.4115元 |
| 2026-07-03 | 0.4106元 | 0.4106元 |
| 2026-07-02 | 0.4085元 | 0.4085元 |
| 2026-07-01 | 0.4098元 | 0.4098元 |
| 2026-06-30 | 0.4038元 | 0.4038元 |
| 2026-06-29 | 0.4083元 | 0.4083元 |
| 2026-06-26 | 0.4018元 | 0.4018元 |
| 2026-06-25 | 0.4058元 | 0.4058元 |
| 2026-06-24 | 0.4140元 | 0.4140元 |
| 2026-06-23 | 0.4141元 | 0.4141元 |
| 2026-06-22 | 0.4271元 | 0.4271元 |
| 2026-06-18 | 0.4191元 | 0.4191元 |
| 2026-06-17 | 0.4288元 | 0.4288元 |
| 2026-06-16 | 0.4301元 | 0.4301元 |
| 2026-06-15 | 0.4366元 | 0.4366元 |
| 2026-06-12 | 0.4312元 | 0.4312元 |
| 2026-06-11 | 0.4244元 | 0.4244元 |
| 2026-06-10 | 0.4235元 | 0.4235元 |
| 2026-06-09 | 0.4283元 | 0.4283元 |
| 2026-06-08 | 0.4286元 | 0.4286元 |
| 2026-06-05 | 0.4369元 | 0.4369元 |
| 2026-06-04 | 0.4451元 | 0.4451元 |
| 2026-06-03 | 0.4529元 | 0.4529元 |
| 2026-06-02 | 0.4545元 | 0.4545元 |
| 2026-06-01 | 0.4508元 | 0.4508元 |
| 2026-05-29 | 0.4443元 | 0.4443元 |
| 2026-05-28 | 0.4458元 | 0.4458元 |
| 2026-05-27 | 0.4478元 | 0.4478元 |
| 2026-05-26 | 0.4528元 | 0.4528元 |
| 2026-05-25 | 0.4449元 | 0.4449元 |
| 2026-05-22 | 0.4434元 | 0.4434元 |
| 2026-05-21 | 0.4389元 | 0.4389元 |
| 2026-05-20 | 0.4414元 | 0.4414元 |