长安鑫禧混合A(005477) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.02亿 | 79.05% |
| (其中) 股票 | 1.02亿 | 79.05% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,668.16万 | 20.70% |
| 3 | 其他资产 | 32.34万 | 0.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,562.33万 | 43.16% |
| 采矿业 | 2,088.28万 | 16.20% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,218.37万 | 9.45% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 381.23万 | 2.96% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.27%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 519.13万 | 4.03% |
| 工业 | 283.50万 | 2.20% |
| 非日常生活消费品 | 134.40万 | 1.04% |
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