长安鑫禧混合A(005477) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.45元 | 5,039.29万 | 1.13亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.45元 | 5,844.15万 | 1.30亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.41元 | 6,438.70万 | 1.56亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.34元 | 6,187.57万 | 1.83亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.35元 | 6,192.84万 | 1.78亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.37元 | 6,907.47万 | 1.89亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.38元 | 7,693.06万 | 2.01亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.31元 | 6,749.40万 | 2.15亿元 | -- |