长安鑫禧混合A (005477.jj ) 长安基金管理有限公司申	基金经理江博文基金类型混合型成立日期2018-02-07总资产规模5,039.29万元 (2026-03-31) 基金净值0.4588元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率118.26% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.05% (8866 / 9107)
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长安鑫禧混合A(005477) - 历史分红派息及拆分数据列表

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