长安鑫禧混合A(005477) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 180.89万元 | 1.20% | 30.15万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-05-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 496.86万元 | 1.20% | 82.81万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 275.97万元 | 1.20% | 45.99万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |