长安鑫禧混合A(005477) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 0.4576元 | 0.4576元 |
| 2026-04-22 | 0.4656元 | 0.4656元 |
| 2026-04-21 | 0.4669元 | 0.4669元 |
| 2026-04-20 | 0.4637元 | 0.4637元 |
| 2026-04-17 | 0.4621元 | 0.4621元 |
| 2026-04-16 | 0.4652元 | 0.4652元 |
| 2026-04-15 | 0.4592元 | 0.4592元 |
| 2026-04-14 | 0.4607元 | 0.4607元 |
| 2026-04-13 | 0.4569元 | 0.4569元 |
| 2026-04-10 | 0.4610元 | 0.4610元 |
| 2026-04-09 | 0.4606元 | 0.4606元 |
| 2026-04-08 | 0.4618元 | 0.4618元 |
| 2026-04-07 | 0.4478元 | 0.4478元 |
| 2026-04-03 | 0.4501元 | 0.4501元 |
| 2026-04-02 | 0.4522元 | 0.4522元 |
| 2026-04-01 | 0.4539元 | 0.4539元 |
| 2026-03-31 | 0.4464元 | 0.4464元 |
| 2026-03-30 | 0.4503元 | 0.4503元 |
| 2026-03-27 | 0.4495元 | 0.4495元 |
| 2026-03-26 | 0.4476元 | 0.4476元 |
| 2026-03-25 | 0.4534元 | 0.4534元 |
| 2026-03-24 | 0.4475元 | 0.4475元 |
| 2026-03-23 | 0.4359元 | 0.4359元 |
| 2026-03-20 | 0.4501元 | 0.4501元 |
| 2026-03-19 | 0.4525元 | 0.4525元 |
| 2026-03-18 | 0.4687元 | 0.4687元 |
| 2026-03-17 | 0.4686元 | 0.4686元 |
| 2026-03-16 | 0.4726元 | 0.4726元 |
| 2026-03-13 | 0.4819元 | 0.4819元 |
| 2026-03-12 | 0.4858元 | 0.4858元 |
| 2026-03-11 | 0.4820元 | 0.4820元 |
| 2026-03-10 | 0.4804元 | 0.4804元 |
| 2026-03-09 | 0.4759元 | 0.4759元 |
| 2026-03-06 | 0.4819元 | 0.4819元 |
| 2026-03-05 | 0.4838元 | 0.4838元 |
| 2026-03-04 | 0.4819元 | 0.4819元 |
| 2026-03-03 | 0.4848元 | 0.4848元 |
| 2026-03-02 | 0.4972元 | 0.4972元 |
| 2026-02-27 | 0.4884元 | 0.4884元 |
| 2026-02-26 | 0.4864元 | 0.4864元 |
| 2026-02-25 | 0.4877元 | 0.4877元 |
| 2026-02-24 | 0.4843元 | 0.4843元 |
| 2026-02-13 | 0.4717元 | 0.4717元 |
| 2026-02-12 | 0.4842元 | 0.4842元 |
| 2026-02-11 | 0.4824元 | 0.4824元 |
| 2026-02-10 | 0.4797元 | 0.4797元 |
| 2026-02-09 | 0.4772元 | 0.4772元 |
| 2026-02-06 | 0.4697元 | 0.4697元 |
| 2026-02-05 | 0.4722元 | 0.4722元 |
| 2026-02-04 | 0.4798元 | 0.4798元 |