长安鑫禧混合A(005477) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 0.4235元 | 0.4235元 |
| 2026-06-09 | 0.4283元 | 0.4283元 |
| 2026-06-08 | 0.4286元 | 0.4286元 |
| 2026-06-05 | 0.4369元 | 0.4369元 |
| 2026-06-04 | 0.4451元 | 0.4451元 |
| 2026-06-03 | 0.4529元 | 0.4529元 |
| 2026-06-02 | 0.4545元 | 0.4545元 |
| 2026-06-01 | 0.4508元 | 0.4508元 |
| 2026-05-29 | 0.4443元 | 0.4443元 |
| 2026-05-28 | 0.4458元 | 0.4458元 |
| 2026-05-27 | 0.4478元 | 0.4478元 |
| 2026-05-26 | 0.4528元 | 0.4528元 |
| 2026-05-25 | 0.4449元 | 0.4449元 |
| 2026-05-22 | 0.4434元 | 0.4434元 |
| 2026-05-21 | 0.4389元 | 0.4389元 |
| 2026-05-20 | 0.4414元 | 0.4414元 |
| 2026-05-19 | 0.4441元 | 0.4441元 |
| 2026-05-18 | 0.4419元 | 0.4419元 |
| 2026-05-15 | 0.4466元 | 0.4466元 |
| 2026-05-14 | 0.4548元 | 0.4548元 |
| 2026-05-13 | 0.4612元 | 0.4612元 |
| 2026-05-12 | 0.4599元 | 0.4599元 |
| 2026-05-11 | 0.4589元 | 0.4589元 |
| 2026-05-08 | 0.4611元 | 0.4611元 |
| 2026-05-07 | 0.4610元 | 0.4610元 |
| 2026-05-06 | 0.4603元 | 0.4603元 |
| 2026-04-30 | 0.4539元 | 0.4539元 |
| 2026-04-29 | 0.4588元 | 0.4588元 |
| 2026-04-28 | 0.4516元 | 0.4516元 |
| 2026-04-27 | 0.4538元 | 0.4538元 |
| 2026-04-24 | 0.4588元 | 0.4588元 |
| 2026-04-23 | 0.4576元 | 0.4576元 |
| 2026-04-22 | 0.4656元 | 0.4656元 |
| 2026-04-21 | 0.4669元 | 0.4669元 |
| 2026-04-20 | 0.4637元 | 0.4637元 |
| 2026-04-17 | 0.4621元 | 0.4621元 |
| 2026-04-16 | 0.4652元 | 0.4652元 |
| 2026-04-15 | 0.4592元 | 0.4592元 |
| 2026-04-14 | 0.4607元 | 0.4607元 |
| 2026-04-13 | 0.4569元 | 0.4569元 |
| 2026-04-10 | 0.4610元 | 0.4610元 |
| 2026-04-09 | 0.4606元 | 0.4606元 |
| 2026-04-08 | 0.4618元 | 0.4618元 |
| 2026-04-07 | 0.4478元 | 0.4478元 |
| 2026-04-03 | 0.4501元 | 0.4501元 |
| 2026-04-02 | 0.4522元 | 0.4522元 |
| 2026-04-01 | 0.4539元 | 0.4539元 |
| 2026-03-31 | 0.4464元 | 0.4464元 |
| 2026-03-30 | 0.4503元 | 0.4503元 |
| 2026-03-27 | 0.4495元 | 0.4495元 |