南方涪利定开债券发起(005476) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2832元 | 1.3752元 |
| 2026-02-12 | 1.2832元 | 1.3752元 |
| 2026-02-11 | 1.2829元 | 1.3749元 |
| 2026-02-10 | 1.2825元 | 1.3745元 |
| 2026-02-09 | 1.2822元 | 1.3742元 |
| 2026-02-06 | 1.2815元 | 1.3735元 |
| 2026-02-05 | 1.2810元 | 1.3730元 |
| 2026-02-04 | 1.2807元 | 1.3727元 |
| 2026-02-03 | 1.2807元 | 1.3727元 |
| 2026-02-02 | 1.2808元 | 1.3728元 |
| 2026-01-30 | 1.2808元 | 1.3728元 |
| 2026-01-29 | 1.2809元 | 1.3729元 |
| 2026-01-28 | 1.2808元 | 1.3728元 |
| 2026-01-27 | 1.2807元 | 1.3727元 |
| 2026-01-26 | 1.2809元 | 1.3729元 |
| 2026-01-23 | 1.2806元 | 1.3726元 |
| 2026-01-22 | 1.2802元 | 1.3722元 |
| 2026-01-21 | 1.3090元 | 1.3720元 |
| 2026-01-20 | 1.3087元 | 1.3717元 |
| 2026-01-19 | 1.3083元 | 1.3713元 |
| 2026-01-16 | 1.3081元 | 1.3711元 |
| 2026-01-15 | 1.3076元 | 1.3706元 |
| 2026-01-14 | 1.3071元 | 1.3701元 |
| 2026-01-13 | 1.3069元 | 1.3699元 |
| 2026-01-12 | 1.3066元 | 1.3696元 |
| 2026-01-09 | 1.3063元 | 1.3693元 |
| 2026-01-08 | 1.3061元 | 1.3691元 |
| 2026-01-07 | 1.3059元 | 1.3689元 |
| 2026-01-06 | 1.3060元 | 1.3690元 |
| 2026-01-05 | 1.3063元 | 1.3693元 |
| 2025-12-31 | 1.3056元 | 1.3686元 |
| 2025-12-30 | 1.3055元 | 1.3685元 |
| 2025-12-29 | 1.3053元 | 1.3683元 |
| 2025-12-26 | 1.3055元 | 1.3685元 |
| 2025-12-25 | 1.3054元 | 1.3684元 |
| 2025-12-24 | 1.3053元 | 1.3683元 |
| 2025-12-23 | 1.3051元 | 1.3681元 |
| 2025-12-22 | 1.3046元 | 1.3676元 |
| 2025-12-19 | 1.3044元 | 1.3674元 |
| 2025-12-18 | 1.3037元 | 1.3667元 |
| 2025-12-17 | 1.3032元 | 1.3662元 |
| 2025-12-16 | 1.3026元 | 1.3656元 |
| 2025-12-15 | 1.3027元 | 1.3657元 |
| 2025-12-12 | 1.3031元 | 1.3661元 |
| 2025-12-11 | 1.3032元 | 1.3662元 |
| 2025-12-10 | 1.3025元 | 1.3655元 |
| 2025-12-09 | 1.3022元 | 1.3652元 |
| 2025-12-08 | 1.3018元 | 1.3648元 |
| 2025-12-05 | 1.3020元 | 1.3650元 |
| 2025-12-04 | 1.3020元 | 1.3650元 |