南方涪利定开债券发起(005476) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.2980元 | 1.3900元 |
| 2026-07-02 | 1.2979元 | 1.3899元 |
| 2026-07-01 | 1.2977元 | 1.3897元 |
| 2026-06-30 | 1.2984元 | 1.3904元 |
| 2026-06-29 | 1.2982元 | 1.3902元 |
| 2026-06-26 | 1.2978元 | 1.3898元 |
| 2026-06-25 | 1.2976元 | 1.3896元 |
| 2026-06-24 | 1.2971元 | 1.3891元 |
| 2026-06-23 | 1.2969元 | 1.3889元 |
| 2026-06-22 | 1.2974元 | 1.3894元 |
| 2026-06-18 | 1.2973元 | 1.3893元 |
| 2026-06-17 | 1.2969元 | 1.3889元 |
| 2026-06-16 | 1.2963元 | 1.3883元 |
| 2026-06-15 | 1.2956元 | 1.3876元 |
| 2026-06-12 | 1.2952元 | 1.3872元 |
| 2026-06-11 | 1.2950元 | 1.3870元 |
| 2026-06-10 | 1.2960元 | 1.3880元 |
| 2026-06-09 | 1.2964元 | 1.3884元 |
| 2026-06-08 | 1.2968元 | 1.3888元 |
| 2026-06-05 | 1.2972元 | 1.3892元 |
| 2026-06-04 | 1.2975元 | 1.3895元 |
| 2026-06-03 | 1.2974元 | 1.3894元 |
| 2026-06-02 | 1.2975元 | 1.3895元 |
| 2026-06-01 | 1.2973元 | 1.3893元 |
| 2026-05-29 | 1.2968元 | 1.3888元 |
| 2026-05-28 | 1.2966元 | 1.3886元 |
| 2026-05-27 | 1.2962元 | 1.3882元 |
| 2026-05-26 | 1.2957元 | 1.3877元 |
| 2026-05-25 | 1.2954元 | 1.3874元 |
| 2026-05-22 | 1.2951元 | 1.3871元 |
| 2026-05-21 | 1.2951元 | 1.3871元 |
| 2026-05-20 | 1.2951元 | 1.3871元 |
| 2026-05-19 | 1.2948元 | 1.3868元 |
| 2026-05-18 | 1.2942元 | 1.3862元 |
| 2026-05-15 | 1.2937元 | 1.3857元 |
| 2026-05-14 | 1.2934元 | 1.3854元 |
| 2026-05-13 | 1.2932元 | 1.3852元 |
| 2026-05-12 | 1.2927元 | 1.3847元 |
| 2026-05-11 | 1.2924元 | 1.3844元 |
| 2026-05-08 | 1.2920元 | 1.3840元 |
| 2026-05-07 | 1.2917元 | 1.3837元 |
| 2026-05-06 | 1.2916元 | 1.3836元 |
| 2026-04-30 | 1.2918元 | 1.3838元 |
| 2026-04-29 | 1.2918元 | 1.3838元 |
| 2026-04-28 | 1.2913元 | 1.3833元 |
| 2026-04-27 | 1.2910元 | 1.3830元 |
| 2026-04-24 | 1.2913元 | 1.3833元 |
| 2026-04-23 | 1.2915元 | 1.3835元 |
| 2026-04-22 | 1.2916元 | 1.3836元 |
| 2026-04-21 | 1.2914元 | 1.3834元 |