南方涪利定开债券发起(005476) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.3016元 | 1.3936元 |
| 2026-08-27 | 1.3018元 | 1.3938元 |
| 2026-08-26 | 1.3023元 | 1.3943元 |
| 2026-08-25 | 1.3024元 | 1.3944元 |
| 2026-08-24 | 1.3024元 | 1.3944元 |
| 2026-08-21 | 1.3020元 | 1.3940元 |
| 2026-08-20 | 1.3022元 | 1.3942元 |
| 2026-08-19 | 1.3026元 | 1.3946元 |
| 2026-08-18 | 1.3030元 | 1.3950元 |
| 2026-08-17 | 1.3021元 | 1.3941元 |
| 2026-08-14 | 1.3017元 | 1.3937元 |
| 2026-08-13 | 1.3013元 | 1.3933元 |
| 2026-08-12 | 1.3008元 | 1.3928元 |
| 2026-08-11 | 1.3008元 | 1.3928元 |
| 2026-08-10 | 1.3007元 | 1.3927元 |
| 2026-08-07 | 1.3003元 | 1.3923元 |
| 2026-08-06 | 1.3000元 | 1.3920元 |
| 2026-08-05 | 1.2999元 | 1.3919元 |
| 2026-08-04 | 1.2999元 | 1.3919元 |
| 2026-08-03 | 1.2997元 | 1.3917元 |
| 2026-07-31 | 1.2995元 | 1.3915元 |
| 2026-07-30 | 1.2993元 | 1.3913元 |
| 2026-07-29 | 1.2992元 | 1.3912元 |
| 2026-07-28 | 1.2993元 | 1.3913元 |
| 2026-07-27 | 1.2995元 | 1.3915元 |
| 2026-07-24 | 1.2994元 | 1.3914元 |
| 2026-07-23 | 1.2994元 | 1.3914元 |
| 2026-07-22 | 1.2993元 | 1.3913元 |
| 2026-07-21 | 1.2991元 | 1.3911元 |
| 2026-07-20 | 1.2990元 | 1.3910元 |
| 2026-07-17 | 1.2991元 | 1.3911元 |
| 2026-07-16 | 1.2990元 | 1.3910元 |
| 2026-07-15 | 1.2990元 | 1.3910元 |
| 2026-07-14 | 1.2988元 | 1.3908元 |
| 2026-07-13 | 1.2988元 | 1.3908元 |
| 2026-07-10 | 1.2989元 | 1.3909元 |
| 2026-07-09 | 1.2988元 | 1.3908元 |
| 2026-07-08 | 1.2988元 | 1.3908元 |
| 2026-07-07 | 1.2986元 | 1.3906元 |
| 2026-07-06 | 1.2985元 | 1.3905元 |
| 2026-07-03 | 1.2980元 | 1.3900元 |
| 2026-07-02 | 1.2979元 | 1.3899元 |
| 2026-07-01 | 1.2977元 | 1.3897元 |
| 2026-06-30 | 1.2984元 | 1.3904元 |
| 2026-06-29 | 1.2982元 | 1.3902元 |
| 2026-06-26 | 1.2978元 | 1.3898元 |
| 2026-06-25 | 1.2976元 | 1.3896元 |
| 2026-06-24 | 1.2971元 | 1.3891元 |
| 2026-06-23 | 1.2969元 | 1.3889元 |
| 2026-06-22 | 1.2974元 | 1.3894元 |