南方涪利定开债券发起(005476) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.2937元 | 1.3857元 |
| 2026-05-14 | 1.2934元 | 1.3854元 |
| 2026-05-13 | 1.2932元 | 1.3852元 |
| 2026-05-12 | 1.2927元 | 1.3847元 |
| 2026-05-11 | 1.2924元 | 1.3844元 |
| 2026-05-08 | 1.2920元 | 1.3840元 |
| 2026-05-07 | 1.2917元 | 1.3837元 |
| 2026-05-06 | 1.2916元 | 1.3836元 |
| 2026-04-30 | 1.2918元 | 1.3838元 |
| 2026-04-29 | 1.2918元 | 1.3838元 |
| 2026-04-28 | 1.2913元 | 1.3833元 |
| 2026-04-27 | 1.2910元 | 1.3830元 |
| 2026-04-24 | 1.2913元 | 1.3833元 |
| 2026-04-23 | 1.2915元 | 1.3835元 |
| 2026-04-22 | 1.2916元 | 1.3836元 |
| 2026-04-21 | 1.2914元 | 1.3834元 |
| 2026-04-20 | 1.2911元 | 1.3831元 |
| 2026-04-17 | 1.2909元 | 1.3829元 |
| 2026-04-16 | 1.2906元 | 1.3826元 |
| 2026-04-15 | 1.2905元 | 1.3825元 |
| 2026-04-14 | 1.2903元 | 1.3823元 |
| 2026-04-13 | 1.2901元 | 1.3821元 |
| 2026-04-10 | 1.2900元 | 1.3820元 |
| 2026-04-09 | 1.2900元 | 1.3820元 |
| 2026-04-08 | 1.2900元 | 1.3820元 |
| 2026-04-07 | 1.2899元 | 1.3819元 |
| 2026-04-03 | 1.2892元 | 1.3812元 |
| 2026-04-02 | 1.2884元 | 1.3804元 |
| 2026-04-01 | 1.2882元 | 1.3802元 |
| 2026-03-31 | 1.2883元 | 1.3803元 |
| 2026-03-30 | 1.2881元 | 1.3801元 |
| 2026-03-27 | 1.2874元 | 1.3794元 |
| 2026-03-26 | 1.2870元 | 1.3790元 |
| 2026-03-25 | 1.2866元 | 1.3786元 |
| 2026-03-24 | 1.2863元 | 1.3783元 |
| 2026-03-23 | 1.2861元 | 1.3781元 |
| 2026-03-20 | 1.2863元 | 1.3783元 |
| 2026-03-19 | 1.2862元 | 1.3782元 |
| 2026-03-18 | 1.2858元 | 1.3778元 |
| 2026-03-17 | 1.2851元 | 1.3771元 |
| 2026-03-16 | 1.2849元 | 1.3769元 |
| 2026-03-13 | 1.2851元 | 1.3771元 |
| 2026-03-12 | 1.2848元 | 1.3768元 |
| 2026-03-11 | 1.2846元 | 1.3766元 |
| 2026-03-10 | 1.2846元 | 1.3766元 |
| 2026-03-09 | 1.2845元 | 1.3765元 |
| 2026-03-06 | 1.2851元 | 1.3771元 |
| 2026-03-05 | 1.2850元 | 1.3770元 |
| 2026-03-04 | 1.2848元 | 1.3768元 |
| 2026-03-03 | 1.2844元 | 1.3764元 |