南方涪利定开债券发起
(005476.jj ) 南方基金管理股份有限公司
基金经理何康基金类型债券型成立日期2018-04-12总资产规模28.21亿 (2026-06-30) 基金净值1.3016 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.11% (1178 / 7456)
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南方涪利定开债券发起(005476) - 历史资产组合

最后更新于:2026-06-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资32.26亿99.99%
(其中) 债券32.26亿99.99%
2 银行存款及结算备付金26.06万0.008%
3 其他资产1.21万0.0004%
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