南方涪利定开债券发起 (005476.jj ) 南方基金管理股份有限公司申	基金类型债券型成立日期2018-04-12总资产规模28.37亿元 (2025-12-31) 基金净值1.2832元 (2026-02-13) 基金经理何康管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.21% (1291 / 7212)
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南方涪利定开债券发起(005476) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-01-22

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-01-22	2026-01-22	0.029 元	21.73亿	6,301.62万元	2.22%	2.22%
2025-03-25	2025-03-25	0.028 元	21.88亿	6,127.63万元	2.13%	2.13%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。