南方涪利定开债券发起 (005476.jj ) 南方基金管理股份有限公司申	基金经理何康基金类型债券型成立日期2018-04-12总资产规模27.99亿元 (2026-03-31) 基金净值1.2937元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.18% (1281 / 7290)
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南方涪利定开债券发起(005476) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

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南方涪利定开债券发起历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2025-06-30	0%	100.00%	215.00	1,313.37万元	--
2024-12-31	0%	100.00%	220.00	1,308.26万元	--
2024-06-30	0%	100.00%	205.00	1,365.57万元	--