南方涪利定开债券发起(005476) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.29元 | 27.99亿 | 21.73亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.31元 | 28.37亿 | 21.73亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.30元 | 28.15亿 | 21.73亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.30元 | 28.24亿 | 21.73亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.29元 | 28.14亿 | 21.88亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.32元 | 28.78亿 | 21.88亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.29元 | 28.20亿 | 21.88亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.29元 | 27.99亿 | 21.73亿元 | -- |