华泰紫金智盈债券C (005468.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理李博良基金类型债券型成立日期2018-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1445元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-07) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% (2725 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金智盈债券(005467) 、华泰紫金智盈债券E |
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华泰紫金智盈债券C(005468) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1445元 | 1.2912元 |
| 2026-07-09 | 1.1444元 | 1.2911元 |
| 2026-07-08 | 1.1444元 | 1.2911元 |
| 2026-07-07 | 1.1442元 | 1.2909元 |
| 2026-07-06 | 1.1442元 | 1.2909元 |
| 2026-07-03 | 1.1438元 | 1.2905元 |
| 2026-07-02 | 1.1438元 | 1.2905元 |
| 2026-07-01 | 1.1437元 | 1.2904元 |
| 2026-06-30 | 1.1443元 | 1.2910元 |
| 2026-06-29 | 1.1445元 | 1.2912元 |
| 2026-06-26 | 1.1441元 | 1.2908元 |
| 2026-06-25 | 1.1440元 | 1.2907元 |
| 2026-06-24 | 1.1435元 | 1.2902元 |
| 2026-06-23 | 1.1434元 | 1.2901元 |
| 2026-06-22 | 1.1437元 | 1.2904元 |
| 2026-06-18 | 1.1436元 | 1.2903元 |
| 2026-06-17 | 1.1433元 | 1.2900元 |
| 2026-06-16 | 1.1429元 | 1.2896元 |
| 2026-06-15 | 1.1425元 | 1.2892元 |
| 2026-06-12 | 1.1423元 | 1.2890元 |
| 2026-06-11 | 1.1423元 | 1.2890元 |
| 2026-06-10 | 1.1432元 | 1.2899元 |
| 2026-06-09 | 1.1436元 | 1.2903元 |
| 2026-06-08 | 1.1441元 | 1.2908元 |
| 2026-06-05 | 1.1445元 | 1.2912元 |
| 2026-06-04 | 1.1445元 | 1.2912元 |
| 2026-06-03 | 1.1441元 | 1.2908元 |
| 2026-06-02 | 1.1441元 | 1.2908元 |
| 2026-06-01 | 1.1438元 | 1.2905元 |
| 2026-05-29 | 1.1434元 | 1.2901元 |
| 2026-05-28 | 1.1430元 | 1.2897元 |
| 2026-05-27 | 1.1426元 | 1.2893元 |
| 2026-05-26 | 1.1421元 | 1.2888元 |
| 2026-05-25 | 1.1417元 | 1.2884元 |
| 2026-05-22 | 1.1415元 | 1.2882元 |
| 2026-05-21 | 1.1415元 | 1.2882元 |
| 2026-05-20 | 1.1413元 | 1.2880元 |
| 2026-05-19 | 1.1411元 | 1.2878元 |
| 2026-05-18 | 1.1407元 | 1.2874元 |
| 2026-05-15 | 1.1404元 | 1.2871元 |
| 2026-05-14 | 1.1402元 | 1.2869元 |
| 2026-05-13 | 1.1401元 | 1.2868元 |
| 2026-05-12 | 1.1398元 | 1.2865元 |
| 2026-05-11 | 1.1394元 | 1.2861元 |
| 2026-05-08 | 1.1392元 | 1.2859元 |
| 2026-05-07 | 1.1390元 | 1.2857元 |
| 2026-05-06 | 1.1389元 | 1.2856元 |
| 2026-04-30 | 1.1391元 | 1.2858元 |
| 2026-04-29 | 1.1391元 | 1.2858元 |
| 2026-04-28 | 1.1388元 | 1.2855元 |