华泰紫金智盈债券C(005468) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.1479元 | 1.2946元 |
| 2026-08-28 | 1.1478元 | 1.2945元 |
| 2026-08-27 | 1.1478元 | 1.2945元 |
| 2026-08-26 | 1.1482元 | 1.2949元 |
| 2026-08-25 | 1.1483元 | 1.2950元 |
| 2026-08-24 | 1.1483元 | 1.2950元 |
| 2026-08-21 | 1.1479元 | 1.2946元 |
| 2026-08-20 | 1.1480元 | 1.2947元 |
| 2026-08-19 | 1.1482元 | 1.2949元 |
| 2026-08-18 | 1.1484元 | 1.2951元 |
| 2026-08-17 | 1.1478元 | 1.2945元 |
| 2026-08-14 | 1.1475元 | 1.2942元 |
| 2026-08-13 | 1.1473元 | 1.2940元 |
| 2026-08-12 | 1.1470元 | 1.2937元 |
| 2026-08-11 | 1.1469元 | 1.2936元 |
| 2026-08-10 | 1.1469元 | 1.2936元 |
| 2026-08-07 | 1.1466元 | 1.2933元 |
| 2026-08-06 | 1.1464元 | 1.2931元 |
| 2026-08-05 | 1.1461元 | 1.2928元 |
| 2026-08-04 | 1.1461元 | 1.2928元 |
| 2026-08-03 | 1.1459元 | 1.2926元 |
| 2026-07-31 | 1.1459元 | 1.2926元 |
| 2026-07-30 | 1.1457元 | 1.2924元 |
| 2026-07-29 | 1.1453元 | 1.2920元 |
| 2026-07-28 | 1.1453元 | 1.2920元 |
| 2026-07-27 | 1.1455元 | 1.2922元 |
| 2026-07-24 | 1.1454元 | 1.2921元 |
| 2026-07-23 | 1.1454元 | 1.2921元 |
| 2026-07-22 | 1.1454元 | 1.2921元 |
| 2026-07-21 | 1.1449元 | 1.2916元 |
| 2026-07-20 | 1.1448元 | 1.2915元 |
| 2026-07-17 | 1.1448元 | 1.2915元 |
| 2026-07-16 | 1.1447元 | 1.2914元 |
| 2026-07-15 | 1.1447元 | 1.2914元 |
| 2026-07-14 | 1.1446元 | 1.2913元 |
| 2026-07-13 | 1.1446元 | 1.2913元 |
| 2026-07-10 | 1.1445元 | 1.2912元 |
| 2026-07-09 | 1.1444元 | 1.2911元 |
| 2026-07-08 | 1.1444元 | 1.2911元 |
| 2026-07-07 | 1.1442元 | 1.2909元 |
| 2026-07-06 | 1.1442元 | 1.2909元 |
| 2026-07-03 | 1.1438元 | 1.2905元 |
| 2026-07-02 | 1.1438元 | 1.2905元 |
| 2026-07-01 | 1.1437元 | 1.2904元 |
| 2026-06-30 | 1.1443元 | 1.2910元 |
| 2026-06-29 | 1.1445元 | 1.2912元 |
| 2026-06-26 | 1.1441元 | 1.2908元 |
| 2026-06-25 | 1.1440元 | 1.2907元 |
| 2026-06-24 | 1.1435元 | 1.2902元 |
| 2026-06-23 | 1.1434元 | 1.2901元 |