华泰紫金智盈债券C (005468.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理李博良基金类型债券型成立日期2018-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1423元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-07) 成立以来分红再投入年化收益率3.23% (2709 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金智盈债券(005467) 、华泰紫金智盈债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰紫金智盈债券C(005468) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-02-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |