估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
华泰紫金智盈债券C
(005468.jj )
华泰证券（上海）资产管理有限公司
申
基金经理
李博良
基金类型
债券型
成立日期
2018-03-15
总资产规模
687.79万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1433
元
(
2026-06-17
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-02-07
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.23%
(2779 / 7329)
相关基金:
主从基金:
华泰紫金智盈债券(005467)
、
华泰紫金智盈债券E
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华泰紫金智盈债券C(005468) - 历史资产组合