估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
华泰紫金智盈债券C
(005468.jj )
申
基金经理
李博良
基金类型
债券型
成立日期
2018-03-15
总资产规模
731.57万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1479
元
(
2026-08-31
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.20%
(2673 / 7456)
相关基金:
主从基金:
华泰紫金智盈债券A
、
华泰紫金智盈债券E
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华泰紫金智盈债券C(005468) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
华泰紫金智盈债券型证券投资基金
基金简称
华泰紫金智盈债券
基金主代码
005467
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2018-03-15
总份额
6.59亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
华泰证券（上海）资产管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
华泰紫金智盈债券A
华泰紫金智盈债券C
华泰紫金智盈债券E
子基金场内简称
子基金代码
005467
005468
021506
子基金份额
6.14亿
份
(
2026-06-30
)
639.32万
份
(
2026-06-30
)
3,861.91万
份
(
2026-06-30
)