华泰紫金智盈债券C(005468) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.1290元 | 1.2757元 |
| 2026-01-15 | 1.1287元 | 1.2754元 |
| 2026-01-14 | 1.1286元 | 1.2753元 |
| 2026-01-13 | 1.1285元 | 1.2752元 |
| 2026-01-12 | 1.1284元 | 1.2751元 |
| 2026-01-09 | 1.1282元 | 1.2749元 |
| 2026-01-08 | 1.1280元 | 1.2747元 |
| 2026-01-07 | 1.1279元 | 1.2746元 |
| 2026-01-06 | 1.1280元 | 1.2747元 |
| 2026-01-05 | 1.1282元 | 1.2749元 |
| 2025-12-31 | 1.1278元 | 1.2745元 |
| 2025-12-30 | 1.1276元 | 1.2743元 |
| 2025-12-29 | 1.1275元 | 1.2742元 |
| 2025-12-26 | 1.1276元 | 1.2743元 |
| 2025-12-25 | 1.1275元 | 1.2742元 |
| 2025-12-24 | 1.1272元 | 1.2739元 |
| 2025-12-23 | 1.1272元 | 1.2739元 |
| 2025-12-22 | 1.1271元 | 1.2738元 |
| 2025-12-19 | 1.1272元 | 1.2739元 |
| 2025-12-18 | 1.1267元 | 1.2734元 |
| 2025-12-17 | 1.1263元 | 1.2730元 |
| 2025-12-16 | 1.1260元 | 1.2727元 |
| 2025-12-15 | 1.1261元 | 1.2728元 |
| 2025-12-12 | 1.1264元 | 1.2731元 |
| 2025-12-11 | 1.1264元 | 1.2731元 |
| 2025-12-10 | 1.1261元 | 1.2728元 |
| 2025-12-09 | 1.1259元 | 1.2726元 |
| 2025-12-08 | 1.1255元 | 1.2722元 |
| 2025-12-05 | 1.1257元 | 1.2724元 |
| 2025-12-04 | 1.1256元 | 1.2723元 |
| 2025-12-03 | 1.1264元 | 1.2731元 |
| 2025-12-02 | 1.1264元 | 1.2731元 |
| 2025-12-01 | 1.1266元 | 1.2733元 |
| 2025-11-28 | 1.1264元 | 1.2731元 |
| 2025-11-27 | 1.1262元 | 1.2729元 |
| 2025-11-26 | 1.1265元 | 1.2732元 |
| 2025-11-25 | 1.1272元 | 1.2739元 |
| 2025-11-24 | 1.1276元 | 1.2743元 |
| 2025-11-21 | 1.1275元 | 1.2742元 |
| 2025-11-20 | 1.1277元 | 1.2744元 |
| 2025-11-19 | 1.1278元 | 1.2745元 |
| 2025-11-18 | 1.1279元 | 1.2746元 |
| 2025-11-17 | 1.1279元 | 1.2746元 |
| 2025-11-14 | 1.1276元 | 1.2743元 |
| 2025-11-13 | 1.1276元 | 1.2743元 |
| 2025-11-12 | 1.1277元 | 1.2744元 |
| 2025-11-11 | 1.1275元 | 1.2742元 |
| 2025-11-10 | 1.1273元 | 1.2740元 |
| 2025-11-07 | 1.1272元 | 1.2739元 |
| 2025-11-06 | 1.1275元 | 1.2742元 |