华泰紫金智盈债券C(005468) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-05 | 1.1336元 | 1.2803元 |
| 2026-03-04 | 1.1335元 | 1.2802元 |
| 2026-03-03 | 1.1332元 | 1.2799元 |
| 2026-03-02 | 1.1330元 | 1.2797元 |
| 2026-02-27 | 1.1326元 | 1.2793元 |
| 2026-02-26 | 1.1325元 | 1.2792元 |
| 2026-02-25 | 1.1327元 | 1.2794元 |
| 2026-02-24 | 1.1329元 | 1.2796元 |
| 2026-02-13 | 1.1323元 | 1.2790元 |
| 2026-02-12 | 1.1322元 | 1.2789元 |
| 2026-02-11 | 1.1319元 | 1.2786元 |
| 2026-02-10 | 1.1317元 | 1.2784元 |
| 2026-02-09 | 1.1315元 | 1.2782元 |
| 2026-02-06 | 1.1311元 | 1.2778元 |
| 2026-02-05 | 1.1308元 | 1.2775元 |
| 2026-02-04 | 1.1306元 | 1.2773元 |
| 2026-02-03 | 1.1305元 | 1.2772元 |
| 2026-02-02 | 1.1305元 | 1.2772元 |
| 2026-01-30 | 1.1304元 | 1.2771元 |
| 2026-01-29 | 1.1303元 | 1.2770元 |
| 2026-01-28 | 1.1303元 | 1.2770元 |
| 2026-01-27 | 1.1303元 | 1.2770元 |
| 2026-01-26 | 1.1302元 | 1.2769元 |
| 2026-01-23 | 1.1300元 | 1.2767元 |
| 2026-01-22 | 1.1298元 | 1.2765元 |
| 2026-01-21 | 1.1296元 | 1.2763元 |
| 2026-01-20 | 1.1293元 | 1.2760元 |
| 2026-01-19 | 1.1292元 | 1.2759元 |
| 2026-01-16 | 1.1290元 | 1.2757元 |
| 2026-01-15 | 1.1287元 | 1.2754元 |
| 2026-01-14 | 1.1286元 | 1.2753元 |
| 2026-01-13 | 1.1285元 | 1.2752元 |
| 2026-01-12 | 1.1284元 | 1.2751元 |
| 2026-01-09 | 1.1282元 | 1.2749元 |
| 2026-01-08 | 1.1280元 | 1.2747元 |
| 2026-01-07 | 1.1279元 | 1.2746元 |
| 2026-01-06 | 1.1280元 | 1.2747元 |
| 2026-01-05 | 1.1282元 | 1.2749元 |
| 2025-12-31 | 1.1278元 | 1.2745元 |
| 2025-12-30 | 1.1276元 | 1.2743元 |
| 2025-12-29 | 1.1275元 | 1.2742元 |
| 2025-12-26 | 1.1276元 | 1.2743元 |
| 2025-12-25 | 1.1275元 | 1.2742元 |
| 2025-12-24 | 1.1272元 | 1.2739元 |
| 2025-12-23 | 1.1272元 | 1.2739元 |
| 2025-12-22 | 1.1271元 | 1.2738元 |
| 2025-12-19 | 1.1272元 | 1.2739元 |
| 2025-12-18 | 1.1267元 | 1.2734元 |
| 2025-12-17 | 1.1263元 | 1.2730元 |
| 2025-12-16 | 1.1260元 | 1.2727元 |