华泰紫金智盈债券C (005468.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理李博良基金类型债券型成立日期2018-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1423元 (2026-06-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-07) 成立以来分红再投入年化收益率3.23% (2681 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金智盈债券(005467) 、华泰紫金智盈债券E |
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华泰紫金智盈债券C(005468) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.1423元 | 1.2890元 |
| 2026-06-10 | 1.1432元 | 1.2899元 |
| 2026-06-09 | 1.1436元 | 1.2903元 |
| 2026-06-08 | 1.1441元 | 1.2908元 |
| 2026-06-05 | 1.1445元 | 1.2912元 |
| 2026-06-04 | 1.1445元 | 1.2912元 |
| 2026-06-03 | 1.1441元 | 1.2908元 |
| 2026-06-02 | 1.1441元 | 1.2908元 |
| 2026-06-01 | 1.1438元 | 1.2905元 |
| 2026-05-29 | 1.1434元 | 1.2901元 |
| 2026-05-28 | 1.1430元 | 1.2897元 |
| 2026-05-27 | 1.1426元 | 1.2893元 |
| 2026-05-26 | 1.1421元 | 1.2888元 |
| 2026-05-25 | 1.1417元 | 1.2884元 |
| 2026-05-22 | 1.1415元 | 1.2882元 |
| 2026-05-21 | 1.1415元 | 1.2882元 |
| 2026-05-20 | 1.1413元 | 1.2880元 |
| 2026-05-19 | 1.1411元 | 1.2878元 |
| 2026-05-18 | 1.1407元 | 1.2874元 |
| 2026-05-15 | 1.1404元 | 1.2871元 |
| 2026-05-14 | 1.1402元 | 1.2869元 |
| 2026-05-13 | 1.1401元 | 1.2868元 |
| 2026-05-12 | 1.1398元 | 1.2865元 |
| 2026-05-11 | 1.1394元 | 1.2861元 |
| 2026-05-08 | 1.1392元 | 1.2859元 |
| 2026-05-07 | 1.1390元 | 1.2857元 |
| 2026-05-06 | 1.1389元 | 1.2856元 |
| 2026-04-30 | 1.1391元 | 1.2858元 |
| 2026-04-29 | 1.1391元 | 1.2858元 |
| 2026-04-28 | 1.1388元 | 1.2855元 |
| 2026-04-27 | 1.1385元 | 1.2852元 |
| 2026-04-24 | 1.1388元 | 1.2855元 |
| 2026-04-23 | 1.1391元 | 1.2858元 |
| 2026-04-22 | 1.1393元 | 1.2860元 |
| 2026-04-21 | 1.1390元 | 1.2857元 |
| 2026-04-20 | 1.1388元 | 1.2855元 |
| 2026-04-17 | 1.1385元 | 1.2852元 |
| 2026-04-16 | 1.1383元 | 1.2850元 |
| 2026-04-15 | 1.1383元 | 1.2850元 |
| 2026-04-14 | 1.1382元 | 1.2849元 |
| 2026-04-13 | 1.1380元 | 1.2847元 |
| 2026-04-10 | 1.1377元 | 1.2844元 |
| 2026-04-09 | 1.1376元 | 1.2843元 |
| 2026-04-08 | 1.1375元 | 1.2842元 |
| 2026-04-07 | 1.1374元 | 1.2841元 |
| 2026-04-03 | 1.1368元 | 1.2835元 |
| 2026-04-02 | 1.1362元 | 1.2829元 |
| 2026-04-01 | 1.1360元 | 1.2827元 |
| 2026-03-31 | 1.1361元 | 1.2828元 |
| 2026-03-30 | 1.1359元 | 1.2826元 |