华泰紫金智盈债券C (005468.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理李博良基金类型债券型成立日期2018-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1438元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-07) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% (2753 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金智盈债券(005467) 、华泰紫金智盈债券E |
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华泰紫金智盈债券C(005468) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.14元 | 687.79万 | 605.40万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 717.14万 | 635.87万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 762.20万 | 679.63万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 1,215.10万 | 1,080.19万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 1,126.33万 | 1,011.80万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 1,448.34万 | 1,297.68万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 1,841.76万 | 1,677.99万元 | -- |