华泰紫金智盈债券A(005467) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-03-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 1.1679元 | 1.3651元 |
| 2026-03-03 | 1.1676元 | 1.3648元 |
| 2026-03-02 | 1.1675元 | 1.3647元 |
| 2026-02-27 | 1.1670元 | 1.3642元 |
| 2026-02-26 | 1.1668元 | 1.3640元 |
| 2026-02-25 | 1.1671元 | 1.3643元 |
| 2026-02-24 | 1.1673元 | 1.3645元 |
| 2026-02-13 | 1.1666元 | 1.3638元 |
| 2026-02-12 | 1.1664元 | 1.3636元 |
| 2026-02-11 | 1.1661元 | 1.3633元 |
| 2026-02-10 | 1.1659元 | 1.3631元 |
| 2026-02-09 | 1.1657元 | 1.3629元 |
| 2026-02-06 | 1.1653元 | 1.3625元 |
| 2026-02-05 | 1.1649元 | 1.3621元 |
| 2026-02-04 | 1.1647元 | 1.3619元 |
| 2026-02-03 | 1.1646元 | 1.3618元 |
| 2026-02-02 | 1.1646元 | 1.3618元 |
| 2026-01-30 | 1.1644元 | 1.3616元 |
| 2026-01-29 | 1.1644元 | 1.3616元 |
| 2026-01-28 | 1.1644元 | 1.3616元 |
| 2026-01-27 | 1.1643元 | 1.3615元 |
| 2026-01-26 | 1.1642元 | 1.3614元 |
| 2026-01-23 | 1.1639元 | 1.3611元 |
| 2026-01-22 | 1.1637元 | 1.3609元 |
| 2026-01-21 | 1.1635元 | 1.3607元 |
| 2026-01-20 | 1.1632元 | 1.3604元 |
| 2026-01-19 | 1.1631元 | 1.3603元 |
| 2026-01-16 | 1.1629元 | 1.3601元 |
| 2026-01-15 | 1.1626元 | 1.3598元 |
| 2026-01-14 | 1.1624元 | 1.3596元 |
| 2026-01-13 | 1.1623元 | 1.3595元 |
| 2026-01-12 | 1.1622元 | 1.3594元 |
| 2026-01-09 | 1.1620元 | 1.3592元 |
| 2026-01-08 | 1.1618元 | 1.3590元 |
| 2026-01-07 | 1.1616元 | 1.3588元 |
| 2026-01-06 | 1.1618元 | 1.3590元 |
| 2026-01-05 | 1.1620元 | 1.3592元 |
| 2025-12-31 | 1.1614元 | 1.3586元 |
| 2025-12-30 | 1.1613元 | 1.3585元 |
| 2025-12-29 | 1.1612元 | 1.3584元 |
| 2025-12-26 | 1.1612元 | 1.3584元 |
| 2025-12-25 | 1.1611元 | 1.3583元 |
| 2025-12-24 | 1.1608元 | 1.3580元 |
| 2025-12-23 | 1.1608元 | 1.3580元 |
| 2025-12-22 | 1.1606元 | 1.3578元 |
| 2025-12-19 | 1.1607元 | 1.3579元 |
| 2025-12-18 | 1.1602元 | 1.3574元 |
| 2025-12-17 | 1.1599元 | 1.3571元 |
| 2025-12-16 | 1.1596元 | 1.3568元 |
| 2025-12-15 | 1.1596元 | 1.3568元 |