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公告
华泰紫金智盈债券A
(005467.jj )
华泰证券（上海）资产管理有限公司
申
基金经理
李博良
基金类型
债券型
成立日期
2018-03-15
总资产规模
6.69亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1797
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-02-07
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.07%
(1329 / 7387)
相关基金:
主从基金:
华泰紫金智盈债券C
、
华泰紫金智盈债券E
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华泰紫金智盈债券A(005467) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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华泰紫金智盈债券A.(005467) 历史总基金份额和总规模曲线图
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华泰紫金智盈债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.17
元
6.69亿
5.72亿
元
--
2025-12-31
1.16
元
6.71亿
5.77亿
元
--
2025-09-30
1.15
元
5.42亿
4.69亿
元
--
2025-06-30
1.16
元
8.84亿
7.64亿
元
--
2025-03-31
1.14
元
8.92亿
7.80亿
元
--
2024-12-31
1.15
元
8.44亿
7.36亿
元
--
2024-09-30
1.13
元
10.11亿
8.98亿
元
--