华泰紫金智盈债券A(005467) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.18元 | 7.25亿 | 6.14亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.17元 | 6.69亿 | 5.72亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.16元 | 6.71亿 | 5.77亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 5.42亿 | 4.69亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 8.84亿 | 7.64亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 8.92亿 | 7.80亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 8.44亿 | 7.36亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 10.11亿 | 8.98亿元 | -- |