华泰紫金智盈债券A(005467) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1805元 | 1.3777元 |
| 2026-07-09 | 1.1804元 | 1.3776元 |
| 2026-07-08 | 1.1804元 | 1.3776元 |
| 2026-07-07 | 1.1802元 | 1.3774元 |
| 2026-07-06 | 1.1801元 | 1.3773元 |
| 2026-07-03 | 1.1797元 | 1.3769元 |
| 2026-07-02 | 1.1798元 | 1.3770元 |
| 2026-07-01 | 1.1796元 | 1.3768元 |
| 2026-06-30 | 1.1803元 | 1.3775元 |
| 2026-06-29 | 1.1804元 | 1.3776元 |
| 2026-06-26 | 1.1800元 | 1.3772元 |
| 2026-06-25 | 1.1799元 | 1.3771元 |
| 2026-06-24 | 1.1794元 | 1.3766元 |
| 2026-06-23 | 1.1793元 | 1.3765元 |
| 2026-06-22 | 1.1796元 | 1.3768元 |
| 2026-06-18 | 1.1794元 | 1.3766元 |
| 2026-06-17 | 1.1791元 | 1.3763元 |
| 2026-06-16 | 1.1787元 | 1.3759元 |
| 2026-06-15 | 1.1783元 | 1.3755元 |
| 2026-06-12 | 1.1780元 | 1.3752元 |
| 2026-06-11 | 1.1780元 | 1.3752元 |
| 2026-06-10 | 1.1789元 | 1.3761元 |
| 2026-06-09 | 1.1793元 | 1.3765元 |
| 2026-06-08 | 1.1798元 | 1.3770元 |
| 2026-06-05 | 1.1801元 | 1.3773元 |
| 2026-06-04 | 1.1801元 | 1.3773元 |
| 2026-06-03 | 1.1798元 | 1.3770元 |
| 2026-06-02 | 1.1797元 | 1.3769元 |
| 2026-06-01 | 1.1795元 | 1.3767元 |
| 2026-05-29 | 1.1789元 | 1.3761元 |
| 2026-05-28 | 1.1786元 | 1.3758元 |
| 2026-05-27 | 1.1782元 | 1.3754元 |
| 2026-05-26 | 1.1777元 | 1.3749元 |
| 2026-05-25 | 1.1772元 | 1.3744元 |
| 2026-05-22 | 1.1769元 | 1.3741元 |
| 2026-05-21 | 1.1769元 | 1.3741元 |
| 2026-05-20 | 1.1768元 | 1.3740元 |
| 2026-05-19 | 1.1765元 | 1.3737元 |
| 2026-05-18 | 1.1761元 | 1.3733元 |
| 2026-05-15 | 1.1757元 | 1.3729元 |
| 2026-05-14 | 1.1755元 | 1.3727元 |
| 2026-05-13 | 1.1755元 | 1.3727元 |
| 2026-05-12 | 1.1751元 | 1.3723元 |
| 2026-05-11 | 1.1747元 | 1.3719元 |
| 2026-05-08 | 1.1744元 | 1.3716元 |
| 2026-05-07 | 1.1743元 | 1.3715元 |
| 2026-05-06 | 1.1741元 | 1.3713元 |
| 2026-04-30 | 1.1743元 | 1.3715元 |
| 2026-04-29 | 1.1743元 | 1.3715元 |
| 2026-04-28 | 1.1740元 | 1.3712元 |