华泰紫金智盈债券A(005467) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 129.61万元 | 0.30% | 43.20万元 | 0.10% |
| 2025-02-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 324.80万元 | 0.30% | 108.27万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 170.40万元 | 0.30% | 56.80万元 | 0.10% |
| 2024-05-23 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |