华泰紫金智盈债券A (005467.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申	基金经理李博良基金类型债券型成立日期2018-03-15总资产规模7.25亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1859元 (2026-09-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.04% (1192 / 7475)
相关基金:	主从基金: 华泰紫金智盈债券C 、华泰紫金智盈债券E
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华泰紫金智盈债券A(005467) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-12-25

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-12-25	2023-12-25	0.0491 元	9.83亿	4,827.60万元	4.29%	12.42%
2023-11-08	2023-11-08	0.0493 元	9.83亿	4,847.27万元	4.14%
2023-09-18	2023-09-18	0.0493 元	3.60亿	1,777.21万元	3.99%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。