南方希元可转债债券A (005461.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘文良刘盈杏基金类型债券型成立日期2018-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0144元 (2026-07-03) 管理费用率0.75%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率8.80% (173 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方希元可转换债券D |
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南方希元可转债债券A(005461) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 2.0144元 | 2.0144元 |
| 2026-07-02 | 2.0062元 | 2.0062元 |
| 2026-07-01 | 2.0452元 | 2.0452元 |
| 2026-06-30 | 2.0450元 | 2.0450元 |
| 2026-06-29 | 2.0158元 | 2.0158元 |
| 2026-06-26 | 2.0058元 | 2.0058元 |
| 2026-06-25 | 2.0192元 | 2.0192元 |
| 2026-06-24 | 2.0141元 | 2.0141元 |
| 2026-06-23 | 1.9929元 | 1.9929元 |
| 2026-06-22 | 2.0128元 | 2.0128元 |
| 2026-06-18 | 2.0103元 | 2.0103元 |
| 2026-06-17 | 2.0112元 | 2.0112元 |
| 2026-06-16 | 2.0034元 | 2.0034元 |
| 2026-06-15 | 1.9937元 | 1.9937元 |
| 2026-06-12 | 1.9580元 | 1.9580元 |
| 2026-06-11 | 1.9468元 | 1.9468元 |
| 2026-06-10 | 1.9345元 | 1.9345元 |
| 2026-06-09 | 1.9509元 | 1.9509元 |
| 2026-06-08 | 1.9177元 | 1.9177元 |
| 2026-06-05 | 1.9467元 | 1.9467元 |
| 2026-06-04 | 1.9577元 | 1.9577元 |
| 2026-06-03 | 1.9592元 | 1.9592元 |
| 2026-06-02 | 1.9632元 | 1.9632元 |
| 2026-06-01 | 1.9472元 | 1.9472元 |
| 2026-05-29 | 1.9512元 | 1.9512元 |
| 2026-05-28 | 1.9856元 | 1.9856元 |
| 2026-05-27 | 1.9620元 | 1.9620元 |
| 2026-05-26 | 1.9909元 | 1.9909元 |
| 2026-05-25 | 2.0020元 | 2.0020元 |
| 2026-05-22 | 1.9951元 | 1.9951元 |
| 2026-05-21 | 1.9841元 | 1.9841元 |
| 2026-05-20 | 2.0184元 | 2.0184元 |
| 2026-05-19 | 2.0164元 | 2.0164元 |
| 2026-05-18 | 1.9777元 | 1.9777元 |
| 2026-05-15 | 1.9699元 | 1.9699元 |
| 2026-05-14 | 1.9862元 | 1.9862元 |
| 2026-05-13 | 2.0283元 | 2.0283元 |
| 2026-05-12 | 2.0152元 | 2.0152元 |
| 2026-05-11 | 2.0415元 | 2.0415元 |
| 2026-05-08 | 2.0205元 | 2.0205元 |
| 2026-05-07 | 2.0289元 | 2.0289元 |
| 2026-05-06 | 2.0162元 | 2.0162元 |
| 2026-04-30 | 1.9829元 | 1.9829元 |
| 2026-04-29 | 1.9728元 | 1.9728元 |
| 2026-04-28 | 1.9583元 | 1.9583元 |
| 2026-04-27 | 1.9667元 | 1.9667元 |
| 2026-04-24 | 1.9532元 | 1.9532元 |
| 2026-04-23 | 1.9560元 | 1.9560元 |
| 2026-04-22 | 1.9696元 | 1.9696元 |
| 2026-04-21 | 1.9477元 | 1.9477元 |