南方希元可转债债券A (005461.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-03-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7534元 (2025-12-19) 基金经理刘文良刘盈杏管理费用率0.75%管托费用率0.20% (2025-11-21) 持仓换手率40.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.50% (216 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方希元可转换债券D |
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南方希元可转债债券A(005461) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.7534元 | 1.7534元 |
| 2025-12-18 | 1.7486元 | 1.7486元 |
| 2025-12-17 | 1.7523元 | 1.7523元 |
| 2025-12-16 | 1.7313元 | 1.7313元 |
| 2025-12-15 | 1.7498元 | 1.7498元 |
| 2025-12-12 | 1.7546元 | 1.7546元 |
| 2025-12-11 | 1.7402元 | 1.7402元 |
| 2025-12-10 | 1.7481元 | 1.7481元 |
| 2025-12-09 | 1.7411元 | 1.7411元 |
| 2025-12-08 | 1.7517元 | 1.7517元 |
| 2025-12-05 | 1.7418元 | 1.7418元 |
| 2025-12-04 | 1.7195元 | 1.7195元 |
| 2025-12-03 | 1.7202元 | 1.7202元 |
| 2025-12-02 | 1.7210元 | 1.7210元 |
| 2025-12-01 | 1.7326元 | 1.7326元 |
| 2025-11-28 | 1.7278元 | 1.7278元 |
| 2025-11-27 | 1.7168元 | 1.7168元 |
| 2025-11-26 | 1.7259元 | 1.7259元 |
| 2025-11-25 | 1.7406元 | 1.7406元 |
| 2025-11-24 | 1.7310元 | 1.7310元 |
| 2025-11-21 | 1.7229元 | 1.7229元 |
| 2025-11-20 | 1.7479元 | 1.7479元 |
| 2025-11-19 | 1.7540元 | 1.7540元 |
| 2025-11-18 | 1.7502元 | 1.7502元 |
| 2025-11-17 | 1.7581元 | 1.7581元 |
| 2025-11-14 | 1.7671元 | 1.7671元 |
| 2025-11-13 | 1.7833元 | 1.7833元 |
| 2025-11-12 | 1.7626元 | 1.7626元 |
| 2025-11-11 | 1.7713元 | 1.7713元 |
| 2025-11-10 | 1.7791元 | 1.7791元 |
| 2025-11-07 | 1.7757元 | 1.7757元 |
| 2025-11-06 | 1.7819元 | 1.7819元 |
| 2025-11-05 | 1.7580元 | 1.7580元 |
| 2025-11-04 | 1.7477元 | 1.7477元 |
| 2025-11-03 | 1.7604元 | 1.7604元 |
| 2025-10-31 | 1.7562元 | 1.7562元 |
| 2025-10-30 | 1.7608元 | 1.7608元 |
| 2025-10-29 | 1.7759元 | 1.7759元 |
| 2025-10-28 | 1.7562元 | 1.7562元 |
| 2025-10-27 | 1.7611元 | 1.7611元 |
| 2025-10-24 | 1.7423元 | 1.7423元 |
| 2025-10-23 | 1.7167元 | 1.7167元 |
| 2025-10-22 | 1.7172元 | 1.7172元 |
| 2025-10-21 | 1.7234元 | 1.7234元 |
| 2025-10-20 | 1.6982元 | 1.6982元 |
| 2025-10-17 | 1.6953元 | 1.6953元 |
| 2025-10-16 | 1.7251元 | 1.7251元 |
| 2025-10-15 | 1.7429元 | 1.7429元 |
| 2025-10-14 | 1.7283元 | 1.7283元 |
| 2025-10-13 | 1.7552元 | 1.7552元 |