南方希元可转债债券A (005461.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-03-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0009元 (2026-02-13) 基金经理刘文良刘盈杏管理费用率0.75%管托费用率0.20% (2025-11-21) 持仓换手率40.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.16% (171 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方希元可转换债券D |
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南方希元可转债债券A(005461) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 2.0009元 | 2.0009元 |
| 2026-02-12 | 2.0104元 | 2.0104元 |
| 2026-02-11 | 1.9912元 | 1.9912元 |
| 2026-02-10 | 1.9955元 | 1.9955元 |
| 2026-02-09 | 1.9981元 | 1.9981元 |
| 2026-02-06 | 1.9621元 | 1.9621元 |
| 2026-02-05 | 1.9517元 | 1.9517元 |
| 2026-02-04 | 1.9721元 | 1.9721元 |
| 2026-02-03 | 1.9778元 | 1.9778元 |
| 2026-02-02 | 1.9153元 | 1.9153元 |
| 2026-01-30 | 1.9719元 | 1.9719元 |
| 2026-01-29 | 2.0064元 | 2.0064元 |
| 2026-01-28 | 2.0316元 | 2.0316元 |
| 2026-01-27 | 2.0130元 | 2.0130元 |
| 2026-01-26 | 2.0003元 | 2.0003元 |
| 2026-01-23 | 2.0327元 | 2.0327元 |
| 2026-01-22 | 2.0060元 | 2.0060元 |
| 2026-01-21 | 1.9899元 | 1.9899元 |
| 2026-01-20 | 1.9647元 | 1.9647元 |
| 2026-01-19 | 1.9831元 | 1.9831元 |
| 2026-01-16 | 1.9696元 | 1.9696元 |
| 2026-01-15 | 1.9480元 | 1.9480元 |
| 2026-01-14 | 1.9303元 | 1.9303元 |
| 2026-01-13 | 1.9235元 | 1.9235元 |
| 2026-01-12 | 1.9500元 | 1.9500元 |
| 2026-01-09 | 1.9228元 | 1.9228元 |
| 2026-01-08 | 1.8947元 | 1.8947元 |
| 2026-01-07 | 1.8802元 | 1.8802元 |
| 2026-01-06 | 1.8635元 | 1.8635元 |
| 2026-01-05 | 1.8312元 | 1.8312元 |
| 2025-12-31 | 1.7927元 | 1.7927元 |
| 2025-12-30 | 1.7938元 | 1.7938元 |
| 2025-12-29 | 1.7924元 | 1.7924元 |
| 2025-12-26 | 1.7981元 | 1.7981元 |
| 2025-12-25 | 1.8017元 | 1.8017元 |
| 2025-12-24 | 1.7847元 | 1.7847元 |
| 2025-12-23 | 1.7690元 | 1.7690元 |
| 2025-12-22 | 1.7706元 | 1.7706元 |
| 2025-12-19 | 1.7534元 | 1.7534元 |
| 2025-12-18 | 1.7486元 | 1.7486元 |
| 2025-12-17 | 1.7523元 | 1.7523元 |
| 2025-12-16 | 1.7313元 | 1.7313元 |
| 2025-12-15 | 1.7498元 | 1.7498元 |
| 2025-12-12 | 1.7546元 | 1.7546元 |
| 2025-12-11 | 1.7402元 | 1.7402元 |
| 2025-12-10 | 1.7481元 | 1.7481元 |
| 2025-12-09 | 1.7411元 | 1.7411元 |
| 2025-12-08 | 1.7517元 | 1.7517元 |
| 2025-12-05 | 1.7418元 | 1.7418元 |
| 2025-12-04 | 1.7195元 | 1.7195元 |