南方希元可转债债券A (005461.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘文良刘盈杏基金类型债券型成立日期2018-03-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9059元 (2026-07-31) 管理费用率0.75%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率8.00% (169 / 7422) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方希元可转换债券D |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
南方希元可转债债券A(005461) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.9059元 | 1.9059元 |
| 2026-07-30 | 1.8853元 | 1.8853元 |
| 2026-07-29 | 1.9115元 | 1.9115元 |
| 2026-07-28 | 1.9040元 | 1.9040元 |
| 2026-07-27 | 1.9520元 | 1.9520元 |
| 2026-07-24 | 1.9257元 | 1.9257元 |
| 2026-07-23 | 1.9383元 | 1.9383元 |
| 2026-07-22 | 1.9452元 | 1.9452元 |
| 2026-07-21 | 1.9641元 | 1.9641元 |
| 2026-07-20 | 1.9095元 | 1.9095元 |
| 2026-07-17 | 1.9160元 | 1.9160元 |
| 2026-07-16 | 1.9526元 | 1.9526元 |
| 2026-07-15 | 1.9774元 | 1.9774元 |
| 2026-07-14 | 1.9905元 | 1.9905元 |
| 2026-07-13 | 1.9647元 | 1.9647元 |
| 2026-07-10 | 2.0013元 | 2.0013元 |
| 2026-07-09 | 2.0284元 | 2.0284元 |
| 2026-07-08 | 1.9970元 | 1.9970元 |
| 2026-07-07 | 2.0037元 | 2.0037元 |
| 2026-07-06 | 2.0184元 | 2.0184元 |
| 2026-07-03 | 2.0144元 | 2.0144元 |
| 2026-07-02 | 2.0062元 | 2.0062元 |
| 2026-07-01 | 2.0452元 | 2.0452元 |
| 2026-06-30 | 2.0450元 | 2.0450元 |
| 2026-06-29 | 2.0158元 | 2.0158元 |
| 2026-06-26 | 2.0058元 | 2.0058元 |
| 2026-06-25 | 2.0192元 | 2.0192元 |
| 2026-06-24 | 2.0141元 | 2.0141元 |
| 2026-06-23 | 1.9929元 | 1.9929元 |
| 2026-06-22 | 2.0128元 | 2.0128元 |
| 2026-06-18 | 2.0103元 | 2.0103元 |
| 2026-06-17 | 2.0112元 | 2.0112元 |
| 2026-06-16 | 2.0034元 | 2.0034元 |
| 2026-06-15 | 1.9937元 | 1.9937元 |
| 2026-06-12 | 1.9580元 | 1.9580元 |
| 2026-06-11 | 1.9468元 | 1.9468元 |
| 2026-06-10 | 1.9345元 | 1.9345元 |
| 2026-06-09 | 1.9509元 | 1.9509元 |
| 2026-06-08 | 1.9177元 | 1.9177元 |
| 2026-06-05 | 1.9467元 | 1.9467元 |
| 2026-06-04 | 1.9577元 | 1.9577元 |
| 2026-06-03 | 1.9592元 | 1.9592元 |
| 2026-06-02 | 1.9632元 | 1.9632元 |
| 2026-06-01 | 1.9472元 | 1.9472元 |
| 2026-05-29 | 1.9512元 | 1.9512元 |
| 2026-05-28 | 1.9856元 | 1.9856元 |
| 2026-05-27 | 1.9620元 | 1.9620元 |
| 2026-05-26 | 1.9909元 | 1.9909元 |
| 2026-05-25 | 2.0020元 | 2.0020元 |
| 2026-05-22 | 1.9951元 | 1.9951元 |