南方希元可转债债券A (005461.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-03-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0009元 (2026-02-13) 基金经理刘文良刘盈杏管理费用率0.75%管托费用率0.20% (2025-11-21) 持仓换手率40.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.16% (171 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方希元可转换债券D |
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南方希元可转债债券A(005461) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.81亿 | 13.84% |
| (其中) 股票 | 3.81亿 | 13.84% | |
| 2 | 固定收益投资 | 23.40亿 | 84.90% |
| (其中) 债券 | 23.40亿 | 84.90% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,662.58万 | 0.97% |
| 4 | 其他资产 | 825.52万 | 0.30% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.82亿 | 10.22% |
| 采矿业 | 4,061.85万 | 1.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,867.82万 | 1.40% |
| 金融业 | 2,046.47万 | 0.74% |
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