南方希元可转债债券A (005461.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-03-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9831元 (2026-01-19) 基金经理刘文良刘盈杏管理费用率0.75%管托费用率0.20% (2025-11-21) 持仓换手率40.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.12% (180 / 7186) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方希元可转换债券D |
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南方希元可转债债券A(005461) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 40.99% | 2.89亿元 | 3.66亿元 | 2.23亿元 | 15.99亿元 |
| 2024-12-31 | 54.14% | 6.89亿元 | 11.11亿元 | 3.07亿元 | 16.62亿元 |
| 2024-06-30 | 31.37% | 4.28亿元 | 5.21亿元 | 6.08亿元 | 30.27亿元 |