南方希元可转债债券A (005461.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-03-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7690元 (2025-12-23) 基金经理刘文良刘盈杏管理费用率0.75%管托费用率0.20% (2025-11-21) 持仓换手率40.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.61% (213 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方希元可转换债券D |
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南方希元可转债债券A(005461) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.76元 | 19.61亿 | 11.13亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.50元 | 15.99亿 | 10.66亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.48元 | 17.11亿 | 11.54亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.40元 | 16.62亿 | 11.87亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.37元 | 30.27亿 | 22.04亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 24.38亿 | 18.43亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.37元 | 40.15亿 | 29.34亿元 | -- |