南方希元可转债债券A (005461.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘文良刘盈杏基金类型债券型成立日期2018-03-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8853元 (2026-07-30) 管理费用率0.75%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率7.86% (172 / 7418) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方希元可转换债券D |
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南方希元可转债债券A(005461) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | -- | 0.75% | -- | 0.20% |
| 2025-11-21 | -- | 0.75% | -- | 0.20% |
| 2025-09-29 | -- | 0.75% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 813.25万元 | 1.00% | 162.65万元 | 0.20% |
| 2025-04-21 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,516.95万元 | 1.00% | 503.39万元 | 0.20% |
| 2024-11-22 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |