诺安联创顺鑫债券A(005448) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.2379元 | 1.5000元 |
| 2026-05-21 | 1.2380元 | 1.5001元 |
| 2026-05-20 | 1.2380元 | 1.5001元 |
| 2026-05-19 | 1.2379元 | 1.5000元 |
| 2026-05-18 | 1.2372元 | 1.4993元 |
| 2026-05-15 | 1.2366元 | 1.4987元 |
| 2026-05-14 | 1.2366元 | 1.4987元 |
| 2026-05-13 | 1.2368元 | 1.4989元 |
| 2026-05-12 | 1.2365元 | 1.4986元 |
| 2026-05-11 | 1.2361元 | 1.4982元 |
| 2026-05-08 | 1.2357元 | 1.4978元 |
| 2026-05-07 | 1.2355元 | 1.4976元 |
| 2026-05-06 | 1.2352元 | 1.4973元 |
| 2026-04-30 | 1.2356元 | 1.4977元 |
| 2026-04-29 | 1.2358元 | 1.4979元 |
| 2026-04-28 | 1.2350元 | 1.4971元 |
| 2026-04-27 | 1.2345元 | 1.4966元 |
| 2026-04-24 | 1.2350元 | 1.4971元 |
| 2026-04-23 | 1.2357元 | 1.4978元 |
| 2026-04-22 | 1.2362元 | 1.4983元 |
| 2026-04-21 | 1.2359元 | 1.4980元 |
| 2026-04-20 | 1.2354元 | 1.4975元 |
| 2026-04-17 | 1.2351元 | 1.4972元 |
| 2026-04-16 | 1.2344元 | 1.4965元 |
| 2026-04-15 | 1.2343元 | 1.4964元 |
| 2026-04-14 | 1.2341元 | 1.4962元 |
| 2026-04-13 | 1.2340元 | 1.4961元 |
| 2026-04-10 | 1.2338元 | 1.4959元 |
| 2026-04-09 | 1.2333元 | 1.4954元 |
| 2026-04-08 | 1.2333元 | 1.4954元 |
| 2026-04-07 | 1.2330元 | 1.4951元 |
| 2026-04-03 | 1.2324元 | 1.4945元 |
| 2026-04-02 | 1.2319元 | 1.4940元 |
| 2026-04-01 | 1.2317元 | 1.4938元 |
| 2026-03-31 | 1.2320元 | 1.4941元 |
| 2026-03-30 | 1.2320元 | 1.4941元 |
| 2026-03-27 | 1.2312元 | 1.4933元 |
| 2026-03-26 | 1.2310元 | 1.4931元 |
| 2026-03-25 | 1.2308元 | 1.4929元 |
| 2026-03-24 | 1.2307元 | 1.4928元 |
| 2026-03-23 | 1.2304元 | 1.4925元 |
| 2026-03-20 | 1.2303元 | 1.4924元 |
| 2026-03-19 | 1.2302元 | 1.4923元 |
| 2026-03-18 | 1.2301元 | 1.4922元 |
| 2026-03-17 | 1.2294元 | 1.4915元 |
| 2026-03-16 | 1.2291元 | 1.4912元 |
| 2026-03-13 | 1.2294元 | 1.4915元 |
| 2026-03-12 | 1.2294元 | 1.4915元 |
| 2026-03-11 | 1.2291元 | 1.4912元 |
| 2026-03-10 | 1.2292元 | 1.4913元 |