诺安联创顺鑫债券A(005448) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.2312元 | 1.5083元 |
| 2026-08-28 | 1.2309元 | 1.5080元 |
| 2026-08-27 | 1.2308元 | 1.5079元 |
| 2026-08-26 | 1.2316元 | 1.5087元 |
| 2026-08-25 | 1.2319元 | 1.5090元 |
| 2026-08-24 | 1.2320元 | 1.5091元 |
| 2026-08-21 | 1.2317元 | 1.5088元 |
| 2026-08-20 | 1.2319元 | 1.5090元 |
| 2026-08-19 | 1.2320元 | 1.5091元 |
| 2026-08-18 | 1.2323元 | 1.5094元 |
| 2026-08-17 | 1.2318元 | 1.5089元 |
| 2026-08-14 | 1.2310元 | 1.5081元 |
| 2026-08-13 | 1.2309元 | 1.5080元 |
| 2026-08-12 | 1.2307元 | 1.5078元 |
| 2026-08-11 | 1.2306元 | 1.5077元 |
| 2026-08-10 | 1.2310元 | 1.5081元 |
| 2026-08-07 | 1.2307元 | 1.5078元 |
| 2026-08-06 | 1.2305元 | 1.5076元 |
| 2026-08-05 | 1.2301元 | 1.5072元 |
| 2026-08-04 | 1.2300元 | 1.5071元 |
| 2026-08-03 | 1.2297元 | 1.5068元 |
| 2026-07-31 | 1.2297元 | 1.5068元 |
| 2026-07-30 | 1.2294元 | 1.5065元 |
| 2026-07-29 | 1.2291元 | 1.5062元 |
| 2026-07-28 | 1.2290元 | 1.5061元 |
| 2026-07-27 | 1.2293元 | 1.5064元 |
| 2026-07-24 | 1.2293元 | 1.5064元 |
| 2026-07-23 | 1.2291元 | 1.5062元 |
| 2026-07-22 | 1.2293元 | 1.5064元 |
| 2026-07-21 | 1.2286元 | 1.5057元 |
| 2026-07-20 | 1.2285元 | 1.5056元 |
| 2026-07-17 | 1.2286元 | 1.5057元 |
| 2026-07-16 | 1.2282元 | 1.5053元 |
| 2026-07-15 | 1.2284元 | 1.5055元 |
| 2026-07-14 | 1.2282元 | 1.5053元 |
| 2026-07-13 | 1.2281元 | 1.5052元 |
| 2026-07-10 | 1.2281元 | 1.5052元 |
| 2026-07-09 | 1.2279元 | 1.5050元 |
| 2026-07-08 | 1.2279元 | 1.5050元 |
| 2026-07-07 | 1.2277元 | 1.5048元 |
| 2026-07-06 | 1.2274元 | 1.5045元 |
| 2026-07-03 | 1.2268元 | 1.5039元 |
| 2026-07-02 | 1.2268元 | 1.5039元 |
| 2026-07-01 | 1.2265元 | 1.5036元 |
| 2026-06-30 | 1.2273元 | 1.5044元 |
| 2026-06-29 | 1.2278元 | 1.5049元 |
| 2026-06-26 | 1.2269元 | 1.5040元 |
| 2026-06-25 | 1.2267元 | 1.5038元 |
| 2026-06-24 | 1.2260元 | 1.5031元 |
| 2026-06-23 | 1.2259元 | 1.5030元 |