诺安联创顺鑫债券A(005448) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2281元 | 1.5052元 |
| 2026-07-09 | 1.2279元 | 1.5050元 |
| 2026-07-08 | 1.2279元 | 1.5050元 |
| 2026-07-07 | 1.2277元 | 1.5048元 |
| 2026-07-06 | 1.2274元 | 1.5045元 |
| 2026-07-03 | 1.2268元 | 1.5039元 |
| 2026-07-02 | 1.2268元 | 1.5039元 |
| 2026-07-01 | 1.2265元 | 1.5036元 |
| 2026-06-30 | 1.2273元 | 1.5044元 |
| 2026-06-29 | 1.2278元 | 1.5049元 |
| 2026-06-26 | 1.2269元 | 1.5040元 |
| 2026-06-25 | 1.2267元 | 1.5038元 |
| 2026-06-24 | 1.2260元 | 1.5031元 |
| 2026-06-23 | 1.2259元 | 1.5030元 |
| 2026-06-22 | 1.2262元 | 1.5033元 |
| 2026-06-18 | 1.2263元 | 1.5034元 |
| 2026-06-17 | 1.2259元 | 1.5030元 |
| 2026-06-16 | 1.2254元 | 1.5025元 |
| 2026-06-15 | 1.2244元 | 1.5015元 |
| 2026-06-12 | 1.2242元 | 1.5013元 |
| 2026-06-11 | 1.2238元 | 1.5009元 |
| 2026-06-10 | 1.2246元 | 1.5017元 |
| 2026-06-09 | 1.2251元 | 1.5022元 |
| 2026-06-08 | 1.2256元 | 1.5027元 |
| 2026-06-05 | 1.2259元 | 1.5030元 |
| 2026-06-04 | 1.2263元 | 1.5034元 |
| 2026-06-03 | 1.2258元 | 1.5029元 |
| 2026-06-02 | 1.2261元 | 1.5032元 |
| 2026-06-01 | 1.2261元 | 1.5032元 |
| 2026-05-29 | 1.2257元 | 1.5028元 |
| 2026-05-28 | 1.2252元 | 1.5023元 |
| 2026-05-27 | 1.2400元 | 1.5021元 |
| 2026-05-26 | 1.2392元 | 1.5013元 |
| 2026-05-25 | 1.2384元 | 1.5005元 |
| 2026-05-22 | 1.2379元 | 1.5000元 |
| 2026-05-21 | 1.2380元 | 1.5001元 |
| 2026-05-20 | 1.2380元 | 1.5001元 |
| 2026-05-19 | 1.2379元 | 1.5000元 |
| 2026-05-18 | 1.2372元 | 1.4993元 |
| 2026-05-15 | 1.2366元 | 1.4987元 |
| 2026-05-14 | 1.2366元 | 1.4987元 |
| 2026-05-13 | 1.2368元 | 1.4989元 |
| 2026-05-12 | 1.2365元 | 1.4986元 |
| 2026-05-11 | 1.2361元 | 1.4982元 |
| 2026-05-08 | 1.2357元 | 1.4978元 |
| 2026-05-07 | 1.2355元 | 1.4976元 |
| 2026-05-06 | 1.2352元 | 1.4973元 |
| 2026-04-30 | 1.2356元 | 1.4977元 |
| 2026-04-29 | 1.2358元 | 1.4979元 |
| 2026-04-28 | 1.2350元 | 1.4971元 |