诺安联创顺鑫债券A(005448) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.2338元 | 1.4959元 |
| 2026-04-09 | 1.2333元 | 1.4954元 |
| 2026-04-08 | 1.2333元 | 1.4954元 |
| 2026-04-07 | 1.2330元 | 1.4951元 |
| 2026-04-03 | 1.2324元 | 1.4945元 |
| 2026-04-02 | 1.2319元 | 1.4940元 |
| 2026-04-01 | 1.2317元 | 1.4938元 |
| 2026-03-31 | 1.2320元 | 1.4941元 |
| 2026-03-30 | 1.2320元 | 1.4941元 |
| 2026-03-27 | 1.2312元 | 1.4933元 |
| 2026-03-26 | 1.2310元 | 1.4931元 |
| 2026-03-25 | 1.2308元 | 1.4929元 |
| 2026-03-24 | 1.2307元 | 1.4928元 |
| 2026-03-23 | 1.2304元 | 1.4925元 |
| 2026-03-20 | 1.2303元 | 1.4924元 |
| 2026-03-19 | 1.2302元 | 1.4923元 |
| 2026-03-18 | 1.2301元 | 1.4922元 |
| 2026-03-17 | 1.2294元 | 1.4915元 |
| 2026-03-16 | 1.2291元 | 1.4912元 |
| 2026-03-13 | 1.2294元 | 1.4915元 |
| 2026-03-12 | 1.2294元 | 1.4915元 |
| 2026-03-11 | 1.2291元 | 1.4912元 |
| 2026-03-10 | 1.2292元 | 1.4913元 |
| 2026-03-09 | 1.2290元 | 1.4911元 |
| 2026-03-06 | 1.2299元 | 1.4920元 |
| 2026-03-05 | 1.2299元 | 1.4920元 |
| 2026-03-04 | 1.2298元 | 1.4919元 |
| 2026-03-03 | 1.2294元 | 1.4915元 |
| 2026-03-02 | 1.2292元 | 1.4913元 |
| 2026-02-27 | 1.2284元 | 1.4905元 |
| 2026-02-26 | 1.2281元 | 1.4902元 |
| 2026-02-25 | 1.2288元 | 1.4909元 |
| 2026-02-24 | 1.2292元 | 1.4913元 |
| 2026-02-13 | 1.2284元 | 1.4905元 |
| 2026-02-12 | 1.2283元 | 1.4904元 |
| 2026-02-11 | 1.2280元 | 1.4901元 |
| 2026-02-10 | 1.2278元 | 1.4899元 |
| 2026-02-09 | 1.2277元 | 1.4898元 |
| 2026-02-06 | 1.2272元 | 1.4893元 |
| 2026-02-05 | 1.2265元 | 1.4886元 |
| 2026-02-04 | 1.2260元 | 1.4881元 |
| 2026-02-03 | 1.2259元 | 1.4880元 |
| 2026-02-02 | 1.2259元 | 1.4880元 |
| 2026-01-30 | 1.2256元 | 1.4877元 |
| 2026-01-29 | 1.2256元 | 1.4877元 |
| 2026-01-28 | 1.2256元 | 1.4877元 |
| 2026-01-27 | 1.2253元 | 1.4874元 |
| 2026-01-26 | 1.2256元 | 1.4877元 |
| 2026-01-23 | 1.2253元 | 1.4874元 |
| 2026-01-22 | 1.2247元 | 1.4868元 |