诺安联创顺鑫债券A(005448) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.2280元 | 1.4901元 |
| 2026-02-10 | 1.2278元 | 1.4899元 |
| 2026-02-09 | 1.2277元 | 1.4898元 |
| 2026-02-06 | 1.2272元 | 1.4893元 |
| 2026-02-05 | 1.2265元 | 1.4886元 |
| 2026-02-04 | 1.2260元 | 1.4881元 |
| 2026-02-03 | 1.2259元 | 1.4880元 |
| 2026-02-02 | 1.2259元 | 1.4880元 |
| 2026-01-30 | 1.2256元 | 1.4877元 |
| 2026-01-29 | 1.2256元 | 1.4877元 |
| 2026-01-28 | 1.2256元 | 1.4877元 |
| 2026-01-27 | 1.2253元 | 1.4874元 |
| 2026-01-26 | 1.2256元 | 1.4877元 |
| 2026-01-23 | 1.2253元 | 1.4874元 |
| 2026-01-22 | 1.2247元 | 1.4868元 |
| 2026-01-21 | 1.2248元 | 1.4869元 |
| 2026-01-20 | 1.2239元 | 1.4860元 |
| 2026-01-19 | 1.2230元 | 1.4851元 |
| 2026-01-16 | 1.2230元 | 1.4851元 |
| 2026-01-15 | 1.2224元 | 1.4845元 |
| 2026-01-14 | 1.2223元 | 1.4844元 |
| 2026-01-13 | 1.2223元 | 1.4844元 |
| 2026-01-12 | 1.2219元 | 1.4840元 |
| 2026-01-09 | 1.2213元 | 1.4834元 |
| 2026-01-08 | 1.2209元 | 1.4830元 |
| 2026-01-07 | 1.2202元 | 1.4823元 |
| 2026-01-06 | 1.2209元 | 1.4830元 |
| 2026-01-05 | 1.2217元 | 1.4838元 |
| 2025-12-31 | 1.2219元 | 1.4840元 |
| 2025-12-30 | 1.2216元 | 1.4837元 |
| 2025-12-29 | 1.2218元 | 1.4839元 |
| 2025-12-26 | 1.2232元 | 1.4853元 |
| 2025-12-25 | 1.2230元 | 1.4851元 |
| 2025-12-24 | 1.2231元 | 1.4852元 |
| 2025-12-23 | 1.2229元 | 1.4850元 |
| 2025-12-22 | 1.2219元 | 1.4840元 |
| 2025-12-19 | 1.2220元 | 1.4841元 |
| 2025-12-18 | 1.2211元 | 1.4832元 |
| 2025-12-17 | 1.2212元 | 1.4833元 |
| 2025-12-16 | 1.2544元 | 1.4815元 |
| 2025-12-15 | 1.2544元 | 1.4815元 |
| 2025-12-12 | 1.2562元 | 1.4833元 |
| 2025-12-11 | 1.2576元 | 1.4847元 |
| 2025-12-10 | 1.2565元 | 1.4836元 |
| 2025-12-09 | 1.2557元 | 1.4828元 |
| 2025-12-08 | 1.2544元 | 1.4815元 |
| 2025-12-05 | 1.2548元 | 1.4819元 |
| 2025-12-04 | 1.2542元 | 1.4813元 |
| 2025-12-03 | 1.2567元 | 1.4838元 |
| 2025-12-02 | 1.2582元 | 1.4853元 |