诺安联创顺鑫债券A(005448) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.25元 | 10.54亿 | 8.42亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.27元 | 10.75亿 | 8.45亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.25元 | 10.57亿 | 8.46亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.25元 | 10.64亿 | 8.48亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.21元 | 10.42亿 | 8.58亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.26元 | 10.92亿 | 8.67亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.51亿 | 8.46亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.22元 | 10.31亿 | 8.44亿元 | -- |