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公告
诺安联创顺鑫债券A
(005448.jj )
诺安基金管理有限公司
申
基金经理
周建树
徐铭浩
基金类型
债券型
成立日期
2018-05-17
总资产规模
10.27亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.2344
元
(
2026-04-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-03-09
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.65%
(500 / 7243)
相关基金:
主从基金:
诺安联创顺鑫债券C
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诺安联创顺鑫债券A(005448) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.22
元
10.27亿
8.41亿
元
--
2025-09-30
1.25
元
10.54亿
8.42亿
元
--
2025-06-30
1.27
元
10.75亿
8.45亿
元
--
2025-03-31
1.25
元
10.57亿
8.46亿
元
--
2024-12-31
1.25
元
10.64亿
8.48亿
元
--
2024-09-30
1.21
元
10.42亿
8.58亿
元
--
2024-06-30
1.26
元
10.92亿
8.67亿
元
--