诺安联创顺鑫债券A
(005448.jj ) 诺安基金管理有限公司
基金经理周建树徐铭浩基金类型债券型成立日期2018-05-17总资产规模10.33亿 (2026-03-31) 基金净值1.2281 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-03-09) 成立以来分红再投入年化收益率5.58% (505 / 7386)
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诺安联创顺鑫债券A(005448) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2026-05-28

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2026-05-282026-05-280.015 元8.39亿1,258.28万1.21%1.21%
2025-12-172025-12-170.035 元8.42亿2,948.18万2.79%2.79%
2024-08-262024-08-260.05 元8.67亿4,333.18万3.95%3.95%
2023-12-222023-12-220.035 元8.43亿2,951.38万2.79%2.79%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。