诺安联创顺鑫债券A
(005448.jj ) 诺安基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2018-05-17总资产规模10.54亿 (2025-09-30) 基金净值1.2220 (2025-12-19) 基金经理周建树徐铭浩管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.76% (425 / 7133)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

诺安联创顺鑫债券A(005448) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-12-17

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-12-172025-12-170.035 元8.42亿2,948.18万2.79%2.79%
2024-08-262024-08-260.05 元8.67亿4,333.18万3.95%3.95%
2023-12-222023-12-220.035 元8.43亿2,951.38万2.79%2.79%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。