兴业安和6个月定开债券发起式(005442) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 1.0823元 | 1.2858元 |
| 2026-01-21 | 1.0822元 | 1.2857元 |
| 2026-01-20 | 1.0818元 | 1.2853元 |
| 2026-01-19 | 1.0815元 | 1.2850元 |
| 2026-01-16 | 1.0813元 | 1.2848元 |
| 2026-01-15 | 1.0810元 | 1.2845元 |
| 2026-01-14 | 1.0806元 | 1.2841元 |
| 2026-01-13 | 1.0803元 | 1.2838元 |
| 2026-01-12 | 1.0801元 | 1.2836元 |
| 2026-01-09 | 1.0799元 | 1.2834元 |
| 2026-01-08 | 1.0797元 | 1.2832元 |
| 2026-01-07 | 1.0796元 | 1.2831元 |
| 2026-01-06 | 1.0798元 | 1.2833元 |
| 2026-01-05 | 1.0799元 | 1.2834元 |
| 2025-12-31 | 1.0795元 | 1.2830元 |
| 2025-12-30 | 1.0793元 | 1.2828元 |
| 2025-12-29 | 1.0793元 | 1.2828元 |
| 2025-12-26 | 1.0794元 | 1.2829元 |
| 2025-12-25 | 1.0792元 | 1.2827元 |
| 2025-12-24 | 1.0791元 | 1.2826元 |
| 2025-12-23 | 1.0788元 | 1.2823元 |
| 2025-12-22 | 1.0785元 | 1.2820元 |
| 2025-12-19 | 1.0785元 | 1.2820元 |
| 2025-12-18 | 1.0781元 | 1.2816元 |
| 2025-12-17 | 1.0777元 | 1.2812元 |
| 2025-12-16 | 1.0774元 | 1.2809元 |
| 2025-12-15 | 1.0773元 | 1.2808元 |
| 2025-12-12 | 1.0776元 | 1.2811元 |
| 2025-12-11 | 1.0775元 | 1.2810元 |
| 2025-12-10 | 1.0771元 | 1.2806元 |
| 2025-12-09 | 1.0767元 | 1.2802元 |
| 2025-12-08 | 1.0764元 | 1.2799元 |
| 2025-12-05 | 1.0765元 | 1.2800元 |
| 2025-12-04 | 1.0765元 | 1.2800元 |
| 2025-12-03 | 1.0773元 | 1.2808元 |
| 2025-12-02 | 1.0774元 | 1.2809元 |
| 2025-12-01 | 1.0777元 | 1.2812元 |
| 2025-11-28 | 1.0777元 | 1.2812元 |
| 2025-11-27 | 1.0774元 | 1.2809元 |
| 2025-11-26 | 1.0776元 | 1.2811元 |
| 2025-11-25 | 1.0782元 | 1.2817元 |
| 2025-11-24 | 1.0784元 | 1.2819元 |
| 2025-11-21 | 1.0784元 | 1.2819元 |
| 2025-11-20 | 1.0785元 | 1.2820元 |
| 2025-11-19 | 1.0785元 | 1.2820元 |
| 2025-11-18 | 1.0785元 | 1.2820元 |
| 2025-11-17 | 1.0783元 | 1.2818元 |
| 2025-11-14 | 1.0781元 | 1.2816元 |
| 2025-11-13 | 1.0779元 | 1.2814元 |
| 2025-11-12 | 1.0779元 | 1.2814元 |