兴业安和6个月定开债券发起式(005442) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.04元 | 15.19亿 | 14.54亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 52.96亿 | 49.06亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 52.56亿 | 49.06亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 52.59亿 | 49.06亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 52.08亿 | 49.06亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 52.14亿 | 49.05亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 51.20亿 | 49.05亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 51.22亿 | 49.05亿元 | -- |