兴业安和6个月定开债券发起式 (005442.jj ) 兴业基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2018-03-02总资产规模52.96亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0392元 (2026-02-13) 基金经理冯小波管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.60% (2029 / 7212)
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兴业安和6个月定开债券发起式(005442) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

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兴业安和6个月定开债券发起式历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2025-06-30	0%	100.00%	203.00	2,590.74万元	--
2024-12-31	0%	100.00%	210.00	2,483.13万元	--
2024-06-30	0%	100.00%	220.00	2,328.11万元	--