兴业安和6个月定开债券发起式(005442) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0480元 | 1.2965元 |
| 2026-05-14 | 1.0479元 | 1.2964元 |
| 2026-05-13 | 1.0481元 | 1.2966元 |
| 2026-05-12 | 1.0475元 | 1.2960元 |
| 2026-05-11 | 1.0471元 | 1.2956元 |
| 2026-05-08 | 1.0464元 | 1.2949元 |
| 2026-05-07 | 1.0464元 | 1.2949元 |
| 2026-05-06 | 1.0464元 | 1.2949元 |
| 2026-04-30 | 1.0469元 | 1.2954元 |
| 2026-04-29 | 1.0470元 | 1.2955元 |
| 2026-04-28 | 1.0466元 | 1.2951元 |
| 2026-04-27 | 1.0464元 | 1.2949元 |
| 2026-04-24 | 1.0472元 | 1.2957元 |
| 2026-04-23 | 1.0478元 | 1.2963元 |
| 2026-04-22 | 1.0481元 | 1.2966元 |
| 2026-04-21 | 1.0474元 | 1.2959元 |
| 2026-04-20 | 1.0468元 | 1.2953元 |
| 2026-04-17 | 1.0466元 | 1.2951元 |
| 2026-04-16 | 1.0463元 | 1.2948元 |
| 2026-04-15 | 1.0463元 | 1.2948元 |
| 2026-04-14 | 1.0461元 | 1.2946元 |
| 2026-04-13 | 1.0460元 | 1.2945元 |
| 2026-04-10 | 1.0458元 | 1.2943元 |
| 2026-04-09 | 1.0458元 | 1.2943元 |
| 2026-04-08 | 1.0460元 | 1.2945元 |
| 2026-04-07 | 1.0457元 | 1.2942元 |
| 2026-04-03 | 1.0452元 | 1.2937元 |
| 2026-04-02 | 1.0449元 | 1.2934元 |
| 2026-04-01 | 1.0448元 | 1.2933元 |
| 2026-03-31 | 1.0447元 | 1.2932元 |
| 2026-03-30 | 1.0445元 | 1.2930元 |
| 2026-03-27 | 1.0441元 | 1.2926元 |
| 2026-03-26 | 1.0439元 | 1.2924元 |
| 2026-03-25 | 1.0436元 | 1.2921元 |
| 2026-03-24 | 1.0434元 | 1.2919元 |
| 2026-03-23 | 1.0432元 | 1.2917元 |
| 2026-03-20 | 1.0431元 | 1.2916元 |
| 2026-03-19 | 1.0430元 | 1.2915元 |
| 2026-03-18 | 1.0429元 | 1.2914元 |
| 2026-03-17 | 1.0426元 | 1.2911元 |
| 2026-03-16 | 1.0424元 | 1.2909元 |
| 2026-03-13 | 1.0426元 | 1.2911元 |
| 2026-03-12 | 1.0425元 | 1.2910元 |
| 2026-03-11 | 1.0424元 | 1.2909元 |
| 2026-03-10 | 1.0423元 | 1.2908元 |
| 2026-03-09 | 1.0422元 | 1.2907元 |
| 2026-03-06 | 1.0424元 | 1.2909元 |
| 2026-03-05 | 1.0423元 | 1.2908元 |
| 2026-03-04 | 1.0422元 | 1.2907元 |
| 2026-03-03 | 1.0420元 | 1.2905元 |