兴业安和6个月定开债券发起式(005442) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0526元 | 1.3111元 |
| 2026-08-27 | 1.0528元 | 1.3113元 |
| 2026-08-26 | 1.0531元 | 1.3116元 |
| 2026-08-25 | 1.0534元 | 1.3119元 |
| 2026-08-24 | 1.0533元 | 1.3118元 |
| 2026-08-21 | 1.0527元 | 1.3112元 |
| 2026-08-20 | 1.0530元 | 1.3115元 |
| 2026-08-19 | 1.0534元 | 1.3119元 |
| 2026-08-18 | 1.0533元 | 1.3118元 |
| 2026-08-17 | 1.0527元 | 1.3112元 |
| 2026-08-14 | 1.0521元 | 1.3106元 |
| 2026-08-13 | 1.0514元 | 1.3099元 |
| 2026-08-12 | 1.0506元 | 1.3091元 |
| 2026-08-11 | 1.0505元 | 1.3090元 |
| 2026-08-10 | 1.0504元 | 1.3089元 |
| 2026-08-07 | 1.0498元 | 1.3083元 |
| 2026-08-06 | 1.0497元 | 1.3082元 |
| 2026-08-05 | 1.0496元 | 1.3081元 |
| 2026-08-04 | 1.0495元 | 1.3080元 |
| 2026-08-03 | 1.0494元 | 1.3079元 |
| 2026-07-31 | 1.0489元 | 1.3074元 |
| 2026-07-30 | 1.0485元 | 1.3070元 |
| 2026-07-29 | 1.0483元 | 1.3068元 |
| 2026-07-28 | 1.0481元 | 1.3066元 |
| 2026-07-27 | 1.0481元 | 1.3066元 |
| 2026-07-24 | 1.0478元 | 1.3063元 |
| 2026-07-23 | 1.0473元 | 1.3058元 |
| 2026-07-22 | 1.0466元 | 1.3051元 |
| 2026-07-21 | 1.0460元 | 1.3045元 |
| 2026-07-20 | 1.0459元 | 1.3044元 |
| 2026-07-17 | 1.0462元 | 1.3047元 |
| 2026-07-16 | 1.0458元 | 1.3043元 |
| 2026-07-15 | 1.0457元 | 1.3042元 |
| 2026-07-14 | 1.0454元 | 1.3039元 |
| 2026-07-13 | 1.0453元 | 1.3038元 |
| 2026-07-10 | 1.0452元 | 1.3037元 |
| 2026-07-09 | 1.0450元 | 1.3035元 |
| 2026-07-08 | 1.0447元 | 1.3032元 |
| 2026-07-07 | 1.0444元 | 1.3029元 |
| 2026-07-06 | 1.0441元 | 1.3026元 |
| 2026-07-03 | 1.0435元 | 1.3020元 |
| 2026-07-02 | 1.0437元 | 1.3022元 |
| 2026-07-01 | 1.0437元 | 1.3022元 |
| 2026-06-30 | 1.0443元 | 1.3028元 |
| 2026-06-29 | 1.0449元 | 1.3034元 |
| 2026-06-26 | 1.0441元 | 1.3026元 |
| 2026-06-25 | 1.0438元 | 1.3023元 |
| 2026-06-24 | 1.0532元 | 1.3017元 |
| 2026-06-23 | 1.0535元 | 1.3020元 |
| 2026-06-22 | 1.0536元 | 1.3021元 |