兴业安和6个月定开债券发起式(005442) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0452元 | 1.3037元 |
| 2026-07-09 | 1.0450元 | 1.3035元 |
| 2026-07-08 | 1.0447元 | 1.3032元 |
| 2026-07-07 | 1.0444元 | 1.3029元 |
| 2026-07-06 | 1.0441元 | 1.3026元 |
| 2026-07-03 | 1.0435元 | 1.3020元 |
| 2026-07-02 | 1.0437元 | 1.3022元 |
| 2026-07-01 | 1.0437元 | 1.3022元 |
| 2026-06-30 | 1.0443元 | 1.3028元 |
| 2026-06-29 | 1.0449元 | 1.3034元 |
| 2026-06-26 | 1.0441元 | 1.3026元 |
| 2026-06-25 | 1.0438元 | 1.3023元 |
| 2026-06-24 | 1.0532元 | 1.3017元 |
| 2026-06-23 | 1.0535元 | 1.3020元 |
| 2026-06-22 | 1.0536元 | 1.3021元 |
| 2026-06-18 | 1.0533元 | 1.3018元 |
| 2026-06-17 | 1.0524元 | 1.3009元 |
| 2026-06-16 | 1.0513元 | 1.2998元 |
| 2026-06-15 | 1.0508元 | 1.2993元 |
| 2026-06-12 | 1.0505元 | 1.2990元 |
| 2026-06-11 | 1.0506元 | 1.2991元 |
| 2026-06-10 | 1.0517元 | 1.3002元 |
| 2026-06-09 | 1.0528元 | 1.3013元 |
| 2026-06-08 | 1.0539元 | 1.3024元 |
| 2026-06-05 | 1.0540元 | 1.3025元 |
| 2026-06-04 | 1.0542元 | 1.3027元 |
| 2026-06-03 | 1.0539元 | 1.3024元 |
| 2026-06-02 | 1.0538元 | 1.3023元 |
| 2026-06-01 | 1.0534元 | 1.3019元 |
| 2026-05-29 | 1.0521元 | 1.3006元 |
| 2026-05-28 | 1.0513元 | 1.2998元 |
| 2026-05-27 | 1.0504元 | 1.2989元 |
| 2026-05-26 | 1.0498元 | 1.2983元 |
| 2026-05-25 | 1.0492元 | 1.2977元 |
| 2026-05-22 | 1.0490元 | 1.2975元 |
| 2026-05-21 | 1.0490元 | 1.2975元 |
| 2026-05-20 | 1.0491元 | 1.2976元 |
| 2026-05-19 | 1.0490元 | 1.2975元 |
| 2026-05-18 | 1.0484元 | 1.2969元 |
| 2026-05-15 | 1.0480元 | 1.2965元 |
| 2026-05-14 | 1.0479元 | 1.2964元 |
| 2026-05-13 | 1.0481元 | 1.2966元 |
| 2026-05-12 | 1.0475元 | 1.2960元 |
| 2026-05-11 | 1.0471元 | 1.2956元 |
| 2026-05-08 | 1.0464元 | 1.2949元 |
| 2026-05-07 | 1.0464元 | 1.2949元 |
| 2026-05-06 | 1.0464元 | 1.2949元 |
| 2026-04-30 | 1.0469元 | 1.2954元 |
| 2026-04-29 | 1.0470元 | 1.2955元 |
| 2026-04-28 | 1.0466元 | 1.2951元 |