兴业安和6个月定开债券发起式(005442) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1,574.55万元 | 0.30% | 524.85万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 777.39万元 | 0.30% | 259.13万元 | 0.10% |
| 2025-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,530.41万元 | 0.30% | 510.14万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 754.01万元 | 0.30% | 251.34万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |