兴业安和6个月定开债券发起式 (005442.jj ) 兴业基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2018-03-02总资产规模52.56亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0795元 (2025-12-31) 基金经理冯小波管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.59% (1900 / 7171)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

兴业安和6个月定开债券发起式(005442) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-09-14

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-09-14	2023-09-14	0.009 元	49.05亿	4,414.90万元	0.89%	2.56%
2023-06-14	2023-06-14	0.009 元	49.05亿	4,414.82万元	0.88%
2023-03-20	2023-03-20	0.008 元	49.06亿	3,924.54万元	0.79%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。