兴业安和6个月定开债券发起式 (005442.jj ) 兴业基金管理有限公司申	基金经理冯小波基金类型债券型成立日期2018-03-02总资产规模15.18亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0526元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.63% (1748 / 7450)
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兴业安和6个月定开债券发起式(005442) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-06-25

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-06-25	2026-06-25	0.01 元	14.54亿	1,453.88万元	0.95%	5.11%
2026-01-29	2026-01-29	0.045 元	49.06亿	2.21亿元	4.16%	5.11%
2023-09-14	2023-09-14	0.009 元	49.05亿	4,414.90万元	0.89%	0.89%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。