易方达恒安定开债券(005439) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.11元 | 11.41亿 | 10.29亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 11.47亿 | 10.30亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 11.32亿 | 10.30亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 11.35亿 | 10.30亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 10.43亿 | 9.68亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 10.79亿 | 9.67亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.59亿 | 9.67亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 10.44亿 | 9.67亿元 | -- |