易方达恒安定开债券(005439) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1124元 | 1.3244元 |
| 2026-08-27 | 1.1126元 | 1.3246元 |
| 2026-08-26 | 1.1136元 | 1.3256元 |
| 2026-08-25 | 1.1138元 | 1.3258元 |
| 2026-08-24 | 1.1137元 | 1.3257元 |
| 2026-08-21 | 1.1131元 | 1.3251元 |
| 2026-08-20 | 1.1134元 | 1.3254元 |
| 2026-08-19 | 1.1138元 | 1.3258元 |
| 2026-08-18 | 1.1148元 | 1.3268元 |
| 2026-08-17 | 1.1136元 | 1.3256元 |
| 2026-08-14 | 1.1133元 | 1.3253元 |
| 2026-08-13 | 1.1131元 | 1.3251元 |
| 2026-08-12 | 1.1122元 | 1.3242元 |
| 2026-08-11 | 1.1121元 | 1.3241元 |
| 2026-08-10 | 1.1123元 | 1.3243元 |
| 2026-08-07 | 1.1116元 | 1.3236元 |
| 2026-08-06 | 1.1112元 | 1.3232元 |
| 2026-08-05 | 1.1112元 | 1.3232元 |
| 2026-08-04 | 1.1112元 | 1.3232元 |
| 2026-08-03 | 1.1110元 | 1.3230元 |
| 2026-07-31 | 1.1108元 | 1.3228元 |
| 2026-07-30 | 1.1105元 | 1.3225元 |
| 2026-07-29 | 1.1098元 | 1.3218元 |
| 2026-07-28 | 1.1100元 | 1.3220元 |
| 2026-07-27 | 1.1103元 | 1.3223元 |
| 2026-07-24 | 1.1104元 | 1.3224元 |
| 2026-07-23 | 1.1099元 | 1.3219元 |
| 2026-07-22 | 1.1098元 | 1.3218元 |
| 2026-07-21 | 1.1088元 | 1.3208元 |
| 2026-07-20 | 1.1088元 | 1.3208元 |
| 2026-07-17 | 1.1090元 | 1.3210元 |
| 2026-07-16 | 1.1086元 | 1.3206元 |
| 2026-07-15 | 1.1088元 | 1.3208元 |
| 2026-07-14 | 1.1085元 | 1.3205元 |
| 2026-07-13 | 1.1084元 | 1.3204元 |
| 2026-07-10 | 1.1085元 | 1.3205元 |
| 2026-07-09 | 1.1083元 | 1.3203元 |
| 2026-07-08 | 1.1083元 | 1.3203元 |
| 2026-07-07 | 1.1078元 | 1.3198元 |
| 2026-07-06 | 1.1078元 | 1.3198元 |
| 2026-07-03 | 1.1071元 | 1.3191元 |
| 2026-07-02 | 1.1073元 | 1.3193元 |
| 2026-07-01 | 1.1072元 | 1.3192元 |
| 2026-06-30 | 1.1084元 | 1.3204元 |
| 2026-06-29 | 1.1088元 | 1.3208元 |
| 2026-06-26 | 1.1079元 | 1.3199元 |
| 2026-06-25 | 1.1077元 | 1.3197元 |
| 2026-06-24 | 1.1071元 | 1.3191元 |
| 2026-06-23 | 1.1070元 | 1.3190元 |
| 2026-06-22 | 1.1074元 | 1.3194元 |