易方达恒安定开债券(005439) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.0980元 | 1.3100元 |
| 2026-03-31 | 1.0981元 | 1.3101元 |
| 2026-03-30 | 1.0980元 | 1.3100元 |
| 2026-03-27 | 1.0975元 | 1.3095元 |
| 2026-03-26 | 1.0971元 | 1.3091元 |
| 2026-03-25 | 1.0969元 | 1.3089元 |
| 2026-03-24 | 1.0968元 | 1.3088元 |
| 2026-03-23 | 1.0966元 | 1.3086元 |
| 2026-03-20 | 1.0967元 | 1.3087元 |
| 2026-03-19 | 1.0966元 | 1.3086元 |
| 2026-03-18 | 1.0963元 | 1.3083元 |
| 2026-03-17 | 1.0958元 | 1.3078元 |
| 2026-03-16 | 1.0956元 | 1.3076元 |
| 2026-03-13 | 1.0958元 | 1.3078元 |
| 2026-03-12 | 1.0957元 | 1.3077元 |
| 2026-03-11 | 1.0956元 | 1.3076元 |
| 2026-03-10 | 1.0956元 | 1.3076元 |
| 2026-03-09 | 1.0954元 | 1.3074元 |
| 2026-03-06 | 1.0959元 | 1.3079元 |
| 2026-03-05 | 1.0958元 | 1.3078元 |
| 2026-03-04 | 1.0957元 | 1.3077元 |
| 2026-03-03 | 1.0953元 | 1.3073元 |
| 2026-03-02 | 1.0951元 | 1.3071元 |
| 2026-02-27 | 1.0945元 | 1.3065元 |
| 2026-02-26 | 1.0942元 | 1.3062元 |
| 2026-02-25 | 1.0947元 | 1.3067元 |
| 2026-02-24 | 1.0951元 | 1.3071元 |
| 2026-02-13 | 1.0945元 | 1.3065元 |
| 2026-02-12 | 1.0944元 | 1.3064元 |
| 2026-02-11 | 1.0941元 | 1.3061元 |
| 2026-02-10 | 1.0938元 | 1.3058元 |
| 2026-02-09 | 1.0936元 | 1.3056元 |
| 2026-02-06 | 1.0930元 | 1.3050元 |
| 2026-02-05 | 1.0925元 | 1.3045元 |
| 2026-02-04 | 1.0923元 | 1.3043元 |
| 2026-02-03 | 1.0922元 | 1.3042元 |
| 2026-02-02 | 1.0923元 | 1.3043元 |
| 2026-01-30 | 1.0922元 | 1.3042元 |
| 2026-01-29 | 1.0922元 | 1.3042元 |
| 2026-01-28 | 1.0921元 | 1.3041元 |
| 2026-01-27 | 1.0920元 | 1.3040元 |
| 2026-01-26 | 1.0920元 | 1.3040元 |
| 2026-01-23 | 1.0917元 | 1.3037元 |
| 2026-01-22 | 1.0913元 | 1.3033元 |
| 2026-01-21 | 1.0912元 | 1.3032元 |
| 2026-01-20 | 1.0909元 | 1.3029元 |
| 2026-01-19 | 1.0906元 | 1.3026元 |
| 2026-01-16 | 1.0904元 | 1.3024元 |
| 2026-01-15 | 1.0899元 | 1.3019元 |
| 2026-01-14 | 1.0896元 | 1.3016元 |