易方达恒安定开债券(005439) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.0922元 | 1.3042元 |
| 2026-01-29 | 1.0922元 | 1.3042元 |
| 2026-01-28 | 1.0921元 | 1.3041元 |
| 2026-01-27 | 1.0920元 | 1.3040元 |
| 2026-01-26 | 1.0920元 | 1.3040元 |
| 2026-01-23 | 1.0917元 | 1.3037元 |
| 2026-01-22 | 1.0913元 | 1.3033元 |
| 2026-01-21 | 1.0912元 | 1.3032元 |
| 2026-01-20 | 1.0909元 | 1.3029元 |
| 2026-01-19 | 1.0906元 | 1.3026元 |
| 2026-01-16 | 1.0904元 | 1.3024元 |
| 2026-01-15 | 1.0899元 | 1.3019元 |
| 2026-01-14 | 1.0896元 | 1.3016元 |
| 2026-01-13 | 1.0894元 | 1.3014元 |
| 2026-01-12 | 1.0889元 | 1.3009元 |
| 2026-01-09 | 1.0885元 | 1.3005元 |
| 2026-01-08 | 1.0882元 | 1.3002元 |
| 2026-01-07 | 1.0879元 | 1.2999元 |
| 2026-01-06 | 1.0881元 | 1.3001元 |
| 2026-01-05 | 1.0887元 | 1.3007元 |
| 2025-12-31 | 1.0884元 | 1.3004元 |
| 2025-12-30 | 1.0883元 | 1.3003元 |
| 2025-12-29 | 1.0884元 | 1.3004元 |
| 2025-12-26 | 1.0889元 | 1.3009元 |
| 2025-12-25 | 1.0887元 | 1.3007元 |
| 2025-12-24 | 1.0887元 | 1.3007元 |
| 2025-12-23 | 1.0886元 | 1.3006元 |
| 2025-12-22 | 1.0883元 | 1.3003元 |
| 2025-12-19 | 1.0883元 | 1.3003元 |
| 2025-12-18 | 1.0876元 | 1.2996元 |
| 2025-12-17 | 1.0872元 | 1.2992元 |
| 2025-12-16 | 1.0867元 | 1.2987元 |
| 2025-12-15 | 1.0867元 | 1.2987元 |
| 2025-12-12 | 1.0870元 | 1.2990元 |
| 2025-12-11 | 1.0872元 | 1.2992元 |
| 2025-12-10 | 1.0868元 | 1.2988元 |
| 2025-12-09 | 1.0865元 | 1.2985元 |
| 2025-12-08 | 1.0862元 | 1.2982元 |
| 2025-12-05 | 1.0863元 | 1.2983元 |
| 2025-12-04 | 1.0862元 | 1.2982元 |
| 2025-12-03 | 1.1151元 | 1.2991元 |
| 2025-12-02 | 1.1153元 | 1.2993元 |
| 2025-12-01 | 1.1155元 | 1.2995元 |
| 2025-11-28 | 1.1153元 | 1.2993元 |
| 2025-11-27 | 1.1150元 | 1.2990元 |
| 2025-11-26 | 1.1155元 | 1.2995元 |
| 2025-11-25 | 1.1162元 | 1.3002元 |
| 2025-11-24 | 1.1164元 | 1.3004元 |
| 2025-11-21 | 1.1164元 | 1.3004元 |
| 2025-11-20 | 1.1165元 | 1.3005元 |