易方达恒安定开债券(005439) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 1.1074元 | 1.3194元 |
| 2026-06-18 | 1.1073元 | 1.3193元 |
| 2026-06-17 | 1.1069元 | 1.3189元 |
| 2026-06-16 | 1.1063元 | 1.3183元 |
| 2026-06-15 | 1.1054元 | 1.3174元 |
| 2026-06-12 | 1.1049元 | 1.3169元 |
| 2026-06-11 | 1.1046元 | 1.3166元 |
| 2026-06-10 | 1.1057元 | 1.3177元 |
| 2026-06-09 | 1.1064元 | 1.3184元 |
| 2026-06-08 | 1.1073元 | 1.3193元 |
| 2026-06-05 | 1.1080元 | 1.3200元 |
| 2026-06-04 | 1.1085元 | 1.3205元 |
| 2026-06-03 | 1.1082元 | 1.3202元 |
| 2026-06-02 | 1.1085元 | 1.3205元 |
| 2026-06-01 | 1.1084元 | 1.3204元 |
| 2026-05-29 | 1.1076元 | 1.3196元 |
| 2026-05-28 | 1.1071元 | 1.3191元 |
| 2026-05-27 | 1.1065元 | 1.3185元 |
| 2026-05-26 | 1.1055元 | 1.3175元 |
| 2026-05-25 | 1.1049元 | 1.3169元 |
| 2026-05-22 | 1.1043元 | 1.3163元 |
| 2026-05-21 | 1.1044元 | 1.3164元 |
| 2026-05-20 | 1.1045元 | 1.3165元 |
| 2026-05-19 | 1.1042元 | 1.3162元 |
| 2026-05-18 | 1.1034元 | 1.3154元 |
| 2026-05-15 | 1.1030元 | 1.3150元 |
| 2026-05-14 | 1.1030元 | 1.3150元 |
| 2026-05-13 | 1.1030元 | 1.3150元 |
| 2026-05-12 | 1.1027元 | 1.3147元 |
| 2026-05-11 | 1.1023元 | 1.3143元 |
| 2026-05-08 | 1.1018元 | 1.3138元 |
| 2026-05-07 | 1.1016元 | 1.3136元 |
| 2026-05-06 | 1.1014元 | 1.3134元 |
| 2026-04-30 | 1.1017元 | 1.3137元 |
| 2026-04-29 | 1.1020元 | 1.3140元 |
| 2026-04-28 | 1.1014元 | 1.3134元 |
| 2026-04-27 | 1.1009元 | 1.3129元 |
| 2026-04-24 | 1.1012元 | 1.3132元 |
| 2026-04-23 | 1.1016元 | 1.3136元 |
| 2026-04-22 | 1.1018元 | 1.3138元 |
| 2026-04-21 | 1.1014元 | 1.3134元 |
| 2026-04-20 | 1.1011元 | 1.3131元 |
| 2026-04-17 | 1.1009元 | 1.3129元 |
| 2026-04-16 | 1.1004元 | 1.3124元 |
| 2026-04-15 | 1.1003元 | 1.3123元 |
| 2026-04-14 | 1.1001元 | 1.3121元 |
| 2026-04-13 | 1.0998元 | 1.3118元 |
| 2026-04-10 | 1.0995元 | 1.3115元 |
| 2026-04-09 | 1.0993元 | 1.3113元 |
| 2026-04-08 | 1.0993元 | 1.3113元 |