易方达恒安定开债券(005439) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0870元 | 1.2990元 |
| 2025-12-11 | 1.0872元 | 1.2992元 |
| 2025-12-10 | 1.0868元 | 1.2988元 |
| 2025-12-09 | 1.0865元 | 1.2985元 |
| 2025-12-08 | 1.0862元 | 1.2982元 |
| 2025-12-05 | 1.0863元 | 1.2983元 |
| 2025-12-04 | 1.0862元 | 1.2982元 |
| 2025-12-03 | 1.1151元 | 1.2991元 |
| 2025-12-02 | 1.1153元 | 1.2993元 |
| 2025-12-01 | 1.1155元 | 1.2995元 |
| 2025-11-28 | 1.1153元 | 1.2993元 |
| 2025-11-27 | 1.1150元 | 1.2990元 |
| 2025-11-26 | 1.1155元 | 1.2995元 |
| 2025-11-25 | 1.1162元 | 1.3002元 |
| 2025-11-24 | 1.1164元 | 1.3004元 |
| 2025-11-21 | 1.1164元 | 1.3004元 |
| 2025-11-20 | 1.1165元 | 1.3005元 |
| 2025-11-19 | 1.1164元 | 1.3004元 |
| 2025-11-18 | 1.1164元 | 1.3004元 |
| 2025-11-17 | 1.1163元 | 1.3003元 |
| 2025-11-14 | 1.1159元 | 1.2999元 |
| 2025-11-13 | 1.1159元 | 1.2999元 |
| 2025-11-12 | 1.1159元 | 1.2999元 |
| 2025-11-11 | 1.1157元 | 1.2997元 |
| 2025-11-10 | 1.1156元 | 1.2996元 |
| 2025-11-07 | 1.1154元 | 1.2994元 |
| 2025-11-06 | 1.1156元 | 1.2996元 |
| 2025-11-05 | 1.1158元 | 1.2998元 |
| 2025-11-04 | 1.1156元 | 1.2996元 |
| 2025-11-03 | 1.1155元 | 1.2995元 |
| 2025-10-31 | 1.1151元 | 1.2991元 |
| 2025-10-30 | 1.1146元 | 1.2986元 |
| 2025-10-29 | 1.1141元 | 1.2981元 |
| 2025-10-28 | 1.1135元 | 1.2975元 |
| 2025-10-27 | 1.1128元 | 1.2968元 |
| 2025-10-24 | 1.1124元 | 1.2964元 |
| 2025-10-23 | 1.1123元 | 1.2963元 |
| 2025-10-22 | 1.1121元 | 1.2961元 |
| 2025-10-21 | 1.1117元 | 1.2957元 |
| 2025-10-20 | 1.1114元 | 1.2954元 |
| 2025-10-17 | 1.1113元 | 1.2953元 |
| 2025-10-16 | 1.1109元 | 1.2949元 |
| 2025-10-15 | 1.1106元 | 1.2946元 |
| 2025-10-14 | 1.1106元 | 1.2946元 |
| 2025-10-13 | 1.1106元 | 1.2946元 |
| 2025-10-10 | 1.1100元 | 1.2940元 |
| 2025-10-09 | 1.1099元 | 1.2939元 |
| 2025-09-30 | 1.1090元 | 1.2930元 |
| 2025-09-29 | 1.1088元 | 1.2928元 |
| 2025-09-26 | 1.1088元 | 1.2928元 |