易方达恒安定开债券 (005439.jj ) 易方达基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2018-05-15总资产规模11.41亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0870元 (2025-12-12) 基金经理李一硕管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.81% (1530 / 7126)
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易方达恒安定开债券(005439) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-12-04

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-12-04	2025-12-04	0.028 元	10.29亿	2,881.95万元	2.51%	2.51%
2024-08-21	2024-08-21	0.04 元	9.67亿	3,869.52万元	3.56%	3.56%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。