易方达恒安定开债券
(005439.jj ) 易方达基金管理有限公司申		基金经理李一硕易芳菲基金类型债券型成立日期2018-05-15总资产规模15.81亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1124元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率3.77% (1563 / 7450)
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易方达恒安定开债券(005439) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

  1. 2026-06-30
  2. 2026-03-31
  3. 2025-12-31
  4. 2025-09-30
  5. 2025-06-30
  6. 2025-03-31
  7. 2024-12-31
  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资19.11亿87.31%
(其中) 债券18.71亿85.48%
(其中) 资产支持证券4,014.98万1.83%
2 返售型金融资产6,500.29万2.97%
3 银行存款及结算备付金1.83亿8.35%
4 其他资产2,999.90万1.37%
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