易方达恒安定开债券
(005439.jj ) 易方达基金管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2018-05-15总资产规模13.24亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0922元 (2026-01-29) 基金经理李一硕管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.81% (1725 / 7207)
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易方达恒安定开债券(005439) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

  1. 2025-12-31
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  6. 2024-09-30
  7. 2024-06-30
  8. 2024-03-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资13.42亿99.46%
(其中) 债券13.22亿97.97%
(其中) 资产支持证券2,012.11万1.49%
2 银行存款及结算备付金129.82万0.10%
3 其他资产599.89万0.44%
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