易方达恒安定开债券(005439) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 11.66亿 | 98.99% |
| (其中) 债券 | 11.46亿 | 97.28% | |
| (其中) 资产支持证券 | 2,011.31万 | 1.71% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,091.26万 | 0.93% |
| 3 | 其他资产 | 100.11万 | 0.08% |
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最后更新于：2025-09-30
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 11.66亿 | 98.99% |
| (其中) 债券 | 11.46亿 | 97.28% | |
| (其中) 资产支持证券 | 2,011.31万 | 1.71% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,091.26万 | 0.93% |
| 3 | 其他资产 | 100.11万 | 0.08% |