长信量化价值驱动混合A (005399.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理姚奕帆基金类型混合型成立日期2018-08-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0063元 (2026-06-05) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率650.07% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.96% (2401 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信量化价值驱动混合C |
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长信量化价值驱动混合A(005399) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.0063元 | 2.1313元 |
| 2026-06-04 | 2.0413元 | 2.1663元 |
| 2026-06-03 | 2.0596元 | 2.1846元 |
| 2026-06-02 | 2.0514元 | 2.1764元 |
| 2026-06-01 | 2.0239元 | 2.1489元 |
| 2026-05-29 | 2.0327元 | 2.1577元 |
| 2026-05-28 | 2.0419元 | 2.1669元 |
| 2026-05-27 | 2.0425元 | 2.1675元 |
| 2026-05-26 | 2.0596元 | 2.1846元 |
| 2026-05-25 | 2.0519元 | 2.1769元 |
| 2026-05-22 | 2.0329元 | 2.1579元 |
| 2026-05-21 | 2.0112元 | 2.1362元 |
| 2026-05-20 | 2.0467元 | 2.1717元 |
| 2026-05-19 | 2.0448元 | 2.1698元 |
| 2026-05-18 | 2.0391元 | 2.1641元 |
| 2026-05-15 | 2.0514元 | 2.1764元 |
| 2026-05-14 | 2.0749元 | 2.1999元 |
| 2026-05-13 | 2.1022元 | 2.2272元 |
| 2026-05-12 | 2.0864元 | 2.2114元 |
| 2026-05-11 | 2.0887元 | 2.2137元 |
| 2026-05-08 | 2.0623元 | 2.1873元 |
| 2026-05-07 | 2.0762元 | 2.2012元 |
| 2026-05-06 | 2.0759元 | 2.2009元 |
| 2026-04-30 | 2.0524元 | 2.1774元 |
| 2026-04-29 | 2.0630元 | 2.1880元 |
| 2026-04-28 | 2.0441元 | 2.1691元 |
| 2026-04-27 | 2.0415元 | 2.1665元 |
| 2026-04-24 | 2.0415元 | 2.1665元 |
| 2026-04-23 | 2.0447元 | 2.1697元 |
| 2026-04-22 | 2.0524元 | 2.1774元 |
| 2026-04-21 | 2.0410元 | 2.1660元 |
| 2026-04-20 | 2.0255元 | 2.1505元 |
| 2026-04-17 | 2.0176元 | 2.1426元 |
| 2026-04-16 | 2.0247元 | 2.1497元 |
| 2026-04-15 | 2.0002元 | 2.1252元 |
| 2026-04-14 | 2.0006元 | 2.1256元 |
| 2026-04-13 | 1.9722元 | 2.0972元 |
| 2026-04-10 | 1.9720元 | 2.0970元 |
| 2026-04-09 | 1.9348元 | 2.0598元 |
| 2026-04-08 | 1.9463元 | 2.0713元 |
| 2026-04-07 | 1.8883元 | 2.0133元 |
| 2026-04-03 | 1.8884元 | 2.0134元 |
| 2026-04-02 | 1.9057元 | 2.0307元 |
| 2026-04-01 | 1.9257元 | 2.0507元 |
| 2026-03-31 | 1.8893元 | 2.0143元 |
| 2026-03-30 | 1.9006元 | 2.0256元 |
| 2026-03-27 | 1.9033元 | 2.0283元 |
| 2026-03-26 | 1.8925元 | 2.0175元 |
| 2026-03-25 | 1.9150元 | 2.0400元 |
| 2026-03-24 | 1.8867元 | 2.0117元 |