长信量化价值驱动混合A (005399.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理姚奕帆基金类型混合型成立日期2018-08-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0006元 (2026-07-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率650.07% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.78% (2480 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信量化价值驱动混合C |
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长信量化价值驱动混合A(005399) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.0006元 | 2.1256元 |
| 2026-07-09 | 2.0457元 | 2.1707元 |
| 2026-07-08 | 1.9974元 | 2.1224元 |
| 2026-07-07 | 2.0170元 | 2.1420元 |
| 2026-07-06 | 2.0278元 | 2.1528元 |
| 2026-07-03 | 2.0290元 | 2.1540元 |
| 2026-07-02 | 2.0249元 | 2.1499元 |
| 2026-07-01 | 2.0799元 | 2.2049元 |
| 2026-06-30 | 2.0945元 | 2.2195元 |
| 2026-06-29 | 2.0872元 | 2.2122元 |
| 2026-06-26 | 2.0610元 | 2.1860元 |
| 2026-06-25 | 2.1254元 | 2.2504元 |
| 2026-06-24 | 2.1003元 | 2.2253元 |
| 2026-06-23 | 2.0794元 | 2.2044元 |
| 2026-06-22 | 2.1280元 | 2.2530元 |
| 2026-06-18 | 2.0673元 | 2.1923元 |
| 2026-06-17 | 2.0674元 | 2.1924元 |
| 2026-06-16 | 2.0491元 | 2.1741元 |
| 2026-06-15 | 2.0538元 | 2.1788元 |
| 2026-06-12 | 2.0061元 | 2.1311元 |
| 2026-06-11 | 1.9700元 | 2.0950元 |
| 2026-06-10 | 1.9810元 | 2.1060元 |
| 2026-06-09 | 1.9904元 | 2.1154元 |
| 2026-06-08 | 1.9616元 | 2.0866元 |
| 2026-06-05 | 2.0063元 | 2.1313元 |
| 2026-06-04 | 2.0413元 | 2.1663元 |
| 2026-06-03 | 2.0596元 | 2.1846元 |
| 2026-06-02 | 2.0514元 | 2.1764元 |
| 2026-06-01 | 2.0239元 | 2.1489元 |
| 2026-05-29 | 2.0327元 | 2.1577元 |
| 2026-05-28 | 2.0419元 | 2.1669元 |
| 2026-05-27 | 2.0425元 | 2.1675元 |
| 2026-05-26 | 2.0596元 | 2.1846元 |
| 2026-05-25 | 2.0519元 | 2.1769元 |
| 2026-05-22 | 2.0329元 | 2.1579元 |
| 2026-05-21 | 2.0112元 | 2.1362元 |
| 2026-05-20 | 2.0467元 | 2.1717元 |
| 2026-05-19 | 2.0448元 | 2.1698元 |
| 2026-05-18 | 2.0391元 | 2.1641元 |
| 2026-05-15 | 2.0514元 | 2.1764元 |
| 2026-05-14 | 2.0749元 | 2.1999元 |
| 2026-05-13 | 2.1022元 | 2.2272元 |
| 2026-05-12 | 2.0864元 | 2.2114元 |
| 2026-05-11 | 2.0887元 | 2.2137元 |
| 2026-05-08 | 2.0623元 | 2.1873元 |
| 2026-05-07 | 2.0762元 | 2.2012元 |
| 2026-05-06 | 2.0759元 | 2.2009元 |
| 2026-04-30 | 2.0524元 | 2.1774元 |
| 2026-04-29 | 2.0630元 | 2.1880元 |
| 2026-04-28 | 2.0441元 | 2.1691元 |