长信量化价值驱动混合A (005399.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-08-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9026元 (2025-12-31) 基金经理姚奕帆管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-09-30) 持仓换手率444.71% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.84% (1960 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信量化价值驱动混合C |
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长信量化价值驱动混合A(005399) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.9026元 | 2.0276元 |
| 2025-12-30 | 1.9063元 | 2.0313元 |
| 2025-12-29 | 1.9034元 | 2.0284元 |
| 2025-12-26 | 1.9144元 | 2.0394元 |
| 2025-12-25 | 1.9126元 | 2.0376元 |
| 2025-12-24 | 1.9088元 | 2.0338元 |
| 2025-12-23 | 1.8961元 | 2.0211元 |
| 2025-12-22 | 1.8865元 | 2.0115元 |
| 2025-12-19 | 1.8725元 | 1.9975元 |
| 2025-12-18 | 1.8632元 | 1.9882元 |
| 2025-12-17 | 1.8686元 | 1.9936元 |
| 2025-12-16 | 1.8289元 | 1.9539元 |
| 2025-12-15 | 1.8432元 | 1.9682元 |
| 2025-12-12 | 1.8498元 | 1.9748元 |
| 2025-12-11 | 1.8389元 | 1.9639元 |
| 2025-12-10 | 1.8503元 | 1.9753元 |
| 2025-12-09 | 1.8524元 | 1.9774元 |
| 2025-12-08 | 1.8625元 | 1.9875元 |
| 2025-12-05 | 1.8511元 | 1.9761元 |
| 2025-12-04 | 1.8344元 | 1.9594元 |
| 2025-12-03 | 1.8299元 | 1.9549元 |
| 2025-12-02 | 1.8370元 | 1.9620元 |
| 2025-12-01 | 1.8421元 | 1.9671元 |
| 2025-11-28 | 1.8257元 | 1.9507元 |
| 2025-11-27 | 1.8208元 | 1.9458元 |
| 2025-11-26 | 1.8193元 | 1.9443元 |
| 2025-11-25 | 1.8113元 | 1.9363元 |
| 2025-11-24 | 1.7952元 | 1.9202元 |
| 2025-11-21 | 1.7966元 | 1.9216元 |
| 2025-11-20 | 1.8327元 | 1.9577元 |
| 2025-11-19 | 1.8418元 | 1.9668元 |
| 2025-11-18 | 1.8346元 | 1.9596元 |
| 2025-11-17 | 1.8451元 | 1.9701元 |
| 2025-11-14 | 1.8595元 | 1.9845元 |
| 2025-11-13 | 1.8844元 | 2.0094元 |
| 2025-11-12 | 1.8573元 | 1.9823元 |
| 2025-11-11 | 1.8588元 | 1.9838元 |
| 2025-11-10 | 1.8717元 | 1.9967元 |
| 2025-11-07 | 1.8711元 | 1.9961元 |
| 2025-11-06 | 1.8765元 | 2.0015元 |
| 2025-11-05 | 1.8586元 | 1.9836元 |
| 2025-11-04 | 1.8581元 | 1.9831元 |
| 2025-11-03 | 1.8774元 | 2.0024元 |
| 2025-10-31 | 1.8765元 | 2.0015元 |
| 2025-10-30 | 1.8912元 | 2.0162元 |
| 2025-10-29 | 1.9085元 | 2.0335元 |
| 2025-10-28 | 1.8839元 | 2.0089元 |
| 2025-10-27 | 1.8885元 | 2.0135元 |
| 2025-10-24 | 1.8740元 | 1.9990元 |
| 2025-10-23 | 1.8583元 | 1.9833元 |