长信量化价值驱动混合A (005399.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-08-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9671元 (2026-02-27) 基金经理姚奕帆管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-09-30) 持仓换手率444.71% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.09% (2424 / 9064) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信量化价值驱动混合C |
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长信量化价值驱动混合A(005399) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.9671元 | 2.0921元 |
| 2026-02-26 | 1.9747元 | 2.0997元 |
| 2026-02-25 | 1.9752元 | 2.1002元 |
| 2026-02-24 | 1.9644元 | 2.0894元 |
| 2026-02-13 | 1.9511元 | 2.0761元 |
| 2026-02-12 | 1.9757元 | 2.1007元 |
| 2026-02-11 | 1.9705元 | 2.0955元 |
| 2026-02-10 | 1.9734元 | 2.0984元 |
| 2026-02-09 | 1.9696元 | 2.0946元 |
| 2026-02-06 | 1.9470元 | 2.0720元 |
| 2026-02-05 | 1.9440元 | 2.0690元 |
| 2026-02-04 | 1.9508元 | 2.0758元 |
| 2026-02-03 | 1.9332元 | 2.0582元 |
| 2026-02-02 | 1.9077元 | 2.0327元 |
| 2026-01-30 | 1.9562元 | 2.0812元 |
| 2026-01-29 | 1.9734元 | 2.0984元 |
| 2026-01-28 | 1.9693元 | 2.0943元 |
| 2026-01-27 | 1.9677元 | 2.0927元 |
| 2026-01-26 | 1.9610元 | 2.0860元 |
| 2026-01-23 | 1.9650元 | 2.0900元 |
| 2026-01-22 | 1.9690元 | 2.0940元 |
| 2026-01-21 | 1.9654元 | 2.0904元 |
| 2026-01-20 | 1.9560元 | 2.0810元 |
| 2026-01-19 | 1.9537元 | 2.0787元 |
| 2026-01-16 | 1.9541元 | 2.0791元 |
| 2026-01-15 | 1.9590元 | 2.0840元 |
| 2026-01-14 | 1.9528元 | 2.0778元 |
| 2026-01-13 | 1.9601元 | 2.0851元 |
| 2026-01-12 | 1.9628元 | 2.0878元 |
| 2026-01-09 | 1.9495元 | 2.0745元 |
| 2026-01-08 | 1.9455元 | 2.0705元 |
| 2026-01-07 | 1.9619元 | 2.0869元 |
| 2026-01-06 | 1.9688元 | 2.0938元 |
| 2026-01-05 | 1.9450元 | 2.0700元 |
| 2025-12-31 | 1.9026元 | 2.0276元 |
| 2025-12-30 | 1.9063元 | 2.0313元 |
| 2025-12-29 | 1.9034元 | 2.0284元 |
| 2025-12-26 | 1.9144元 | 2.0394元 |
| 2025-12-25 | 1.9126元 | 2.0376元 |
| 2025-12-24 | 1.9088元 | 2.0338元 |
| 2025-12-23 | 1.8961元 | 2.0211元 |
| 2025-12-22 | 1.8865元 | 2.0115元 |
| 2025-12-19 | 1.8725元 | 1.9975元 |
| 2025-12-18 | 1.8632元 | 1.9882元 |
| 2025-12-17 | 1.8686元 | 1.9936元 |
| 2025-12-16 | 1.8289元 | 1.9539元 |
| 2025-12-15 | 1.8432元 | 1.9682元 |
| 2025-12-12 | 1.8498元 | 1.9748元 |
| 2025-12-11 | 1.8389元 | 1.9639元 |
| 2025-12-10 | 1.8503元 | 1.9753元 |